شرح استراتيجية فيبوناتشي للفوركس: ارسمها بشكل صحيح، خطوة بخطوة

تحذير من المخاطر. تنطوي منتجات العملات ذات الرافعة المالية على مخاطر كبيرة على رأس مالك. لا يوجد ما يضمن التنبؤ بحركة السعر، والمستوى الذي يتم الوصول إليه مرة واحدة لا يخبرك بشيء عن المناسبة التالية. تدرب على حساب افتراضي قبل استثمار أموالك.

الإجابة المختصرة

ارسم تصحيح فيبوناتشي من أول قاع مؤكد في اتجاه صاعد إلى أول قمة تذبذب مؤهلة. عادة ما يتراجع السعر بعد ذلك. عندما يتراجع السعر إلى نطاق 38.2 إلى 61.8، يصبح هذا النطاق هو منطقة الاهتمام الخاصة بك، ويعتبر كسر خط الاتجاه المعاكس المرسوم عبر التراجع بمثابة تأكيد. تقع الأهداف عند امتدادات 1.272 و 1.618.

ثم يأتي الجزء الذي يجعل هذه الطريقة مميزة. بمجرد أن يلمس السعر الهدف الثاني، تعيد الرسم: قم بتثبيت فيبوناتشي جديد من القمة التالية نزولاً إلى أدنى نقطة في التصحيح، وكرر العملية. يتحرك الرسم للأمام مع الحركة بدلاً من البقاء ثابتاً.

إذا انخفض السعر تحت نقطة الارتكاز صفر في رسمك الحالي، يتم إعادة ضبط كل شيء، وتبدأ من جديد من القاع الجديد.

هذه هي الطريقة بأكملها في أربع فقرات. كل ما يلي يحولها إلى قواعد دقيقة بما يكفي بحيث لو قرأ شخصان نفس الرسم البياني لوضعوا نفس الخطوط، وهو ما لم تكن النسخة الأصلية من هذا المقال قد حققته بصدق.

من أين جاء هذا

منذ سنوات في لندن، قضيت وقتاً مع متداول قديم كان يرسم فيبوناتشي بشكل مختلف عن أي شخص رأيته. ليس القياس الفردي المعتاد في الكتب، بل تسلسل متحرك يتقدم مع السوق.

شكل ذلك الحوار كيفية تحديد الرسوم البيانية الخاصة بي منذ ذلك الحين، وقد استخدمت هذا النهج لفترة طويلة الآن. ومع ذلك، من الجدير بالذكر بوضوح: لم أخضع هذه الطريقة لاختبار رسمي بإحصائيات مسجلة. الخبرة الشخصية ليست دليلاً، وسأعود إلى هذه الفجوة قرب النهاية بدلاً من التظاهر بخلاف ذلك.

التصحيح مقابل الامتداد

ضمن التحليل الفني للفوركس، هذان قياسان مختلفان مأخومان من رسم واحد، والخلط بينهما يسبب ارتباكاً حقيقياً.

مستويات تصحيح فيبوناتشي تقع داخل الحركة التي قمت بقياسها. وهي تحدد مدى تراجع السعر مقابل اتجاه الاندفاع. تقع قراءات 38.2 و 50 و 61.8 هنا.

مستويات الامتداد تقع بعد نهاية الحركة. وهي تتوقع إلى أين قد يصل الاستمرار. تقع قراءات 1.272 و 1.618 هناك.

أحدهما يقيس التصحيح، والآخر يتوقع الوجهة. نفس الأداة، ولكن لأغراض متضادة.

المستويات التي يجب الاحتفاظ بها

تقوم معظم المنصات بتحميل أداة فيبوناتشي بعدد خطوط أكثر مما يحتاجه أي شخص، والرسوم البيانية المزدحمة تخفي أكثر مما تظهر.

المستوى	احتفظ به أو احذفه	الغرض
38.2	احتفظ به	الحافة العليا لنطاق التصحيح
50	احتفظ به	مرجع نقطة المنتصف، ليس نسبة فيبوناتشي حقيقية
61.8	احتفظ به	الحافة السفلى لنطاق التصحيح
78.6	احذفه	عميق جداً؛ الإعدادات التي تصل إلى هنا تفشل عادةً على أي حال
1.272	احتفظ به، لونه	الهدف الأول
1.618	احتفظ به، لونه	الهدف الثاني، ومحفز إعادة الرسم
2.618	احذفه	نادراً ما يتم الوصول إليه قبل تغير الظروف
3.618	احذفه	نفس الشيء

أقوم بتلوين كلا الامتدادين باللون الأصفر أو الأخضر لكي تظهر كأهداف بنظرة سريعة بدلاً من الاندماج في خطوط التصحيح. تفصيل صغير، لكنه يوفر عناء التدقيق.

من الجدير بالملحوظ أن الـ 50 لا تشتق من تسلسل فيبوناتشي على الإطلاق. إنها باقية بناءً على العرف والملاحظة بأن الأسواق غالباً ما تتراجع بنحو نصف الحركة، وهو أمر لا يتعلق بالتبرير الرياضي.

تحديد نقاط التذبذب بموضوعية

هنا حيث أخفق المقال الأصلي، وحيث تخفق معظم الشروحات حول هذا الموضوع أيضاً.

قول

اختر تعريفاً موضوعياً واحداً وطبقه باستمرار:

المنهج	القاعدة	الملاءمة
Fractal	قمة مع قمتين أقل على الجانبين	لأي شخص؛ مدمجة في MetaTrader
عد التذبذب	قمة مع ثلاث قمم أقل على الأقل على الجانبين	تصفية المزيد من الضوضاء
عتبة ZigZag	فقط الانعكاسات التي تتجاوز نسبة مئوية محددة	رسوم بيانية أنظف، إشارات أقل
مسافة ATR	يجب أن يغطي التذبذب 1.5 مرة على الأقل من متوسط النطاق	يتكيف مع تغير التقلبات
حركة مئوية	حد أدنى للحركة بنسبة 0.5% مثلاً على الزوج	بسيطة، وإن كانت ثابتة

تفضيلاتي هي قاعدة الـ Fractal مع طبقة من فلتر التقلب، لأن الـ Fractals وحدها تنتج الكثير من النقاط غير الهامة خلال الجلسات الهادئة. أياً كان ما تختاره، اكتبه وتوقف عن تجاوزه عندما يبدو الرسم البياني مغرياً. التقدير الشخصي غير المتسق هو ما يجعل الطريقة تفقد صفتها كمنهج.

الإعداد الطويل، كقواعد

المكون	القاعدة
فلتر الاتجاه	قمم أعلى وقيعان أعلى في الإطار الزمني المستخدم
نقطة الارتكاز الأولى	أول قاع تذبذب مؤكد ينهي الحركة الهابطة السابقة
نقطة الارتكاز الثانية	أول قمة تذبذب مؤهلة بعد ذلك القاع
منطقة الاهتمام	نطاق تصحيح 38.2 إلى 61.8
التأكيد	الإغلاق فوق خط الاتجاه المعاكس المرسوم عبر قمم التصحيح
التوقيت	الدخول عند افتتاح الشمعة التالية للتأكيد
الخروج الوقائي	أسفل أدنى مستوى للتصحيح، أو أسفل نقطة الصفر لنسخة أوسع
الهدف الأول	امتداد 1.272
الهدف الثاني	امتداد 1.618
إعادة رسم الإشارة	السعر يلمس مستوى 1.618
الإبطال	السعر يغلق أسفل نقطة الصفر
تحديد الحجم	نسبة مئوية ثابتة من الحساب يتم المخاطرة بها لكل مركز

لاحظ ما تغير عن الوصف الأصلي. توقيت الدخول، ومتطلبات الإغلاق عند كسر الخط، ووضع الحماية، وتحديد الحجم؛ كانت جميعها غائبة سابقاً، وبدونها تصبح الطريقة مجرد تمرين رسم بدلاً من كونها طريقة قابلة للتداول.

العمل من خلال مثال طويل واحد

لنفترض أن السوق كان في حالة هبوط، ثم سجل قاعاً وانعكس الاتجاه.

1. حدد ذلك القاع. فهو يمثل نهاية المرحلة الهابطة وبداية المرحلة الصاعدة، حيث تؤدي الشمعة نفسها الدورين معاً.
2. ابحث عن أول قمة مؤهلة بعد ذلك، باستخدام أي تعريف للقمة (swing) اعتمدته. قم بتثبيت مستويات فيبوناتشي من القاع إلى القمة.
3. اقرأ المستويات. النطاق بين 38.2 و 61.8 هو المكان الذي تريد عودة السعر إليه. فوق ذلك، تظهر امتدادات 1.272 و 1.618 بلون هدفك.
4. انتظر. يعود السعر إلى النطاق، أو لا يعود. لا يوجد ما يلزمك بالتحرك.
5. بينما يتطور التصحيح، ارسم خطاً يربط بين قممه الهابطة. هذا هو خط الاتجاه المعاكس، والإغلاق فوقه بينما السعر داخل النطاق هو تأكيدك.
6. افتح المركز عند افتتاح الشمعة التالية. الخروج الوقائي يكون أسفل قاع التصحيح. حدد حجم المركز بحيث تكون المسافة إلى ذلك الخروج تكلفك جزءاً ثابتاً ومحدداً مسبقاً من الحساب.
7. أدر الصفقة نحو 1.272، ثم 1.618.

هذه دورة كاملة. ما يلي هو ما يميز هذه الطريقة عن استخدام فيبوناتشي العادي.

الاستمرارية المتدحرجة

عندما يصل السعر إلى امتداد 1.618، يكون الرسم الحالي قد أدى مهمته. بدلاً من ترك الرسم البياني، قم بتطوير الأداة.

1. انتظر حتى يلمس السعر الهدف الثاني.
2. ابحث عن أول قمة مؤهلة بعد ذلك اللمس.
3. ابحث عن أدنى نقطة للتصحيح الذي تبع ذلك.
4. ارسم مستويات فيبوناتشي جديدة بين هاتين النقطتين.
5. اقرأ منطقة الاهتمام الجديدة والأهداف الجديدة.
6. كرر من الخطوة الأولى.

اتجاه الرسم لا يهم من الناحية الرياضية. التثبيت من القمة إلى القاع أو من القاع إلى القمة ينتج مستويات متطابقة، لذا أرسم بالطريقة التي تجعل الخطوط متراصة وتمنع الرسومات المتتالية من تغطية بعضها البعض. هي مجرد مسألة جمالية، رغم أنها تصبح كذلك بسرعة في الرسم البياني الذي يحتوي على خمس أو ست قياسات متداخلة.

قم بإزالة الرسومات القديمة بمجرد استبدالها. احتفظ بالرسم الحالي وربما السابق. ما زاد عن ذلك يعتبر زحاماً وليس تحليلاً.

هناك قيد هيكلي واحد، وهو مهم: لا يمكنك بدء هذا التسلسل من منتصف حركة مستقرة. القياس يسير للأمام مع السوق من نقطة تحول حقيقية. محاولة هندسة الأمر عكسياً من حيث يتواجد السعر اليوم ستنتج مستويات تبدو ذات معنى وهي ليست كذلك.

متى يتم إعادة الضبط، وماذا يعني إعادة الضبط

إغلاق السعر أسفل نقطة الصفر للرسم الحالي يعني أن الرسم قد انتهى.

ذكر المقال الأصلي إعادة البدء دون شرح ما الذي تتأثر به إعادة البدء. هناك ثلاثة أشياء منفصلة يجب التمييز بينها:

الحالة	ماذا يحدث
لا يوجد مركز مفتوح	احذف الرسم، وانتظر قاعاً جديداً مؤكداً، ثم ابدأ من جديد
مركز مفتوح، تم ضرب الخروج الوقائي بالفعل	لا يوجد شيء لإدارته؛ أعد الرسم من القاع الجديد
مركز مفتوح، لم يتم ضرب الخروج بعد	فشلت فرضية الإعداد؛ أغلق يدوياً بدلاً من الأمل

السطر الثالث هو الذي يكلف الناس المال. الكسر أسفل نقطة التثبيت يبطل المنطق وراء المركز، والاستمرار بعد الإبطال لأن مستوى الحماية لم يتم تفعيله تقنياً هو ما يحول الخسارة الصغيرة إلى خسارة كبيرة.

توقع عدة عمليات إعادة ضبط متتالية أحياناً. خلال ظروف السوق المتقلبة، يبدأ التسلسل، يفشل، يبدأ مرة أخرى، ويفشل مرة أخرى. إنه أمر محبط، ولكنه طبيعي.

الإعداد القصير

كل شيء ينعكس. لا شيء يتغير في المنطق.

العنصر	طويل	قصير
حالة السوق	قمم أعلى، قيعان أعلى	قيعان أدنى، قمم أدنى
اتجاه الرسم	من قاع التذبذب إلى قمة التذبذب	من قمة التذبذب إلى قاع التذبذب
اتجاه التصحيح	السعر يتحرك للأسفل	السعر يتحرك للأعلى
منطقة الاهتمام	38.2 إلى 61.8	38.2 إلى 61.8
خط الاتجاه المعاكس	عبر قمم التصحيح الهابطة	عبر قيعان التصحيح الصاعدة
التأكيد	الإغلاق فوق الخط	الإغلاق تحت الخط
الخروج الوقائي	أسفل قاع التصحيح	أعلى قمة التصحيح
الأهداف	1.272 و 1.618 أعلاه	1.272 و 1.618 أسفله
شرط إعادة الضبط	الإغلاق فوق نقطة الصفر	الإغلاق أسفل نقطة الصفر

أظهر المقال الأصلي النسخة الصاعدة فقط، مما ترك نصف الطريقة غير موثقة. كلا الجانبين يتم تداولهما بشكل متطابق بمجرد قبول أن “الأعلى” و “الأسفل” يتبادلان الأماكن ببساطة.

مكان وضع الخروج الوقائي

هناك أربعة خيارات قابلة للتطبيق، واختيار أحدها أهم من اختيار أي منها:

• أسفل أدنى مستويات التراجع: الأضيق، وأفضل نسبة مكافأة، والأكثر عرضة للتفعيل بسبب الضوضاء العادية.
• أسفل نقطة الارتكاز الصفرية: الأوسع، وتصمد أمام التصحيحات العميقة، لكن تكلفتها تكون أعلى بكثير عند الخطأ.
• مسافة ثابتة تتجاوز 61.8: يمكن التنبؤ بها، لكنها تتجاهل الهيكل.
• مضاعف ATR أسفل نقطة الدخول: يتكيف مع الظروف، ويحتاج إلى إعادة حساب في كل مرة.

أنا أميل إلى استخدام أدنى مستويات التراجع مع هامش بسيط، رغم أنني أقر بأن النسخة القائمة على نقطة الارتكاز أكثر اتساقاً من الناحية المنطقية، لأن هذا هو المستوى الذي يؤدي اختراقه إلى إبطال الفرضية بأكملها. تختلف الآراء العقلانية هنا، وقد غيرت رأيي في هذا الأمر أكثر من مرة.

تحديد حجم المركز

هذا الجزء لا يحظى بأي اهتمام تقريباً في معظم شروحات فيبوناتشي، وهو أمر غريب بالنظر إلى أنه يحدد القدرة على الاستمرار أكثر مما يفعله دقة الدخول.

1. حدد أقصى كسر من حسابك ستخاطر به في أي مركز واحد. شيء متواضع.
2. قس المسافة بالنقاط (pips) من نقطة دخولك إلى نقطة الخروج الوقائية.
3. اقسم مبلغ المخاطرة على تلك المسافة للحصول على حجم المركز.
4. عدل القيمة بناءً على قيمة النقطة للزوج الذي تتداوله.

نتيجة تستحق الفهم: المسافات الوقائية الأوسع تعني مراكز أصغر، وليس مخاطرة أكبر. يفعل العديد من المبتدئين العكس، حيث يبقون الحجم ثابتاً ويتركون المخاطرة تتقلب مع ما يقدمه الرسم البياني.

الأهداف والإغلاق الجزئي

مستويان، قراران.

أخذ كل شيء عند 1.272 يؤدي إلى معدل نجاح أعلى ونتيجة متوسطة أصغر. أما الانتظار حتى 1.618 فيفعل العكس. أما إغلاق جزء من المركز عند المستوى الأول ونقل نقطة الخروج الوقائية إلى نقطة التعادل للباقي فيقع بين الاثنين، وهو ما أفعله، رغم أنني لن أدعي أنه متفوق رياضياً.

ما أود قوله هو: اختر نهجاً واحداً وطبقه باستمرار. إن التبديل بينهما بناءً على مدى الثقة في رسم بياني معين يعيد إدخال التقدير الشخصي الذي وُجد هذا الإطار لإزالته تماماً.

ما لم تثبته هذه الطريقة

قسم صادق، وهو القسم الذي كانت النسخة السابقة في أمس الحاجة إليه.

لقد استخدمت هذا النهج لسنوات وأجده مفيداً. هذه العبارة لا تساوي الكثير كدليل، لأن الانطباعات الشخصية تتشكل من خلال الأرباح التي لا تُنسى والخسائر المنسية، ولأنه لم يتم تسجيل أي إحصائيات على الإطلاق.

لا يوجد شيء هنا تم اختباره مع:

الأدلة المفقودة	لماذا يهم ذلك
فترة اختبار محددة	الظروف تختلف بشكل هائل بين السنوات
الأزواج المختبرة	السلوك يختلف عبر الأدوات المالية
عدد المراكز	أقل من عدة مئات لا يثبت شيئاً
معدل الربح	غائب
متوسط المكافأة مقابل المخاطرة	يحدد ما إذا كان معدل النجلة المنخفض لا يزال فعالاً
عامل الربح	غائب
أقصى تراجع (Drawdown)	الرقم الذي يحدد ما إذا كان بإمكانك الصمود
افتراضات السبريد والعمولة	التكاليف مهمة، خاصة في الأطر الزمنية القصيرة
قسم خارج العينة (Out-of-sample)	يفصل بين الميزة الحقيقية والميزة الملائمة للبيانات
سجل الاختبار المستقبلي	لا يوجد شيء منشور

لذا تعامل مع هذه الصفحة كمنهج موثق بدلاً من منهج تم التحقق من صحته. إذا اختبرتها بشكل صحيح، فإن الجدول أعلاه يوضح بالضبط ما يجب تسجيله، وستكون نتائجك ذات قيمة أكبر من ذكرياتي.

تزيد مشكلة الذاتية من هذا الأمر. فإلى أن يتم تحديد نقاط التذبذب بقاعدة ثابتة، لن يختبر أي اختبارين سابقين لـ “هذه الطريقة” نفس الشيء تماماً، وهذا سبب آخر لأهمية قسم التعريفات.

الأخطاء الشائعة

• الارتكاز على أدنى مستوى خاطئ: النقاط الأعمق المختبئة داخل طفرة سعرية يتم تفويتها باستمرار. قم بالتكبير قبل الالتزام.
• تجاهل إعادة الضبط: انكسرت السلسلة؛ ومع ذلك استمررت في الرسم لأنك أعجبت بالهدف.
• الرسم العكسي من السعر الحالي: ينتج مستويات ليس لها أي أساس تنبؤي على الإطلاق.
• التعامل مع المستوى كضمان: وصول السعر إلى 1.618 بالضبط في مناسبة واحدة هو مجرد واقعة عابرة، وليس خاصية من خصائص الأسواق.
• إبقاء كل رسم على الشاشة: ستة قياسات متداخلة تنتج ضوضاء بصرية تخفي القياس الحالي.
• استخدام هذا بشكل منعزل: تعمل المستويات بشكل أفضل جنباً إلى جنب مع الهيكل، وسياق الزخم، والوعي بالأخبار المجدولة.

هل ينتمي هذا إلى جانب أدوات أخرى؟

إجابة قصيرة: نعم، والتعامل مع هذه المستويات كنظام مستقل هو على الأرجح الخطأ الأكثر شيوعاً الذي أراه.

تحدد مستويات فيبوناتشي المناطق التي تميل فيها الطلبات إلى التجمع. وهي لا تخبرنا شيئاً عن ما إذا كان السوق الأوسع يريد الاستمرار في ذلك الاتجاه، أو ما إذا كان هناك إصدار مجدول على وشك الوصول، أو ما إذا كانت التقلبات قد انهارت إلى الحد الذي يجعل الأهداف بعيدة المنال. المتداولون الذين يجمعون بين هذه المناطق وهيكل السوق، وتوقيت الجلسات، والوعي الأساسي بالتقويم الاقتصادي، يبلغون عموماً عن نتائج أكثر استقراراً من أولئك الذين يقرأون المستويات بشكل منعزل، رغم أنني أؤكد أن هذا انطباع شائع وليس نتيجة مقاسة.

ما سأتجنبه هو تكديس التأكيدات حتى يتطلب الإعداد توافق خمسة شروط. كل إضافة تقلل من حجم العينة، والأسلوب الذي ينتج ثلاث إشارات في السنة لا يمكن تقييمه بشكل هادف مهما بدا جودة تلك الإشارات الثلاث.

الأطر الزمنية وأزواج العملات

تنتج الأطر الزمنية الأعلى نماذج فوركس أقل مع نقاط تذبذب أكثر وضوحاً. وتعد الرسوم البيانية لـ H4 والرسوم البيانية اليومية هي الأنسب لهذا النهج حسب خبرتي، حيث تكون القمم والقيعى المؤهلة واضحة بما يكفي بحيث يتقلص مشكلة الذاتية.

أقل من H1، تبدأ تعريفات التذبذب في التفاعل مع الضوضاء، وتلتهم تكاليف السبريد حصة أكبر من كل حركة. الأمر ممكن، لكنه أصعب.

تتصرف العملات الرئيسية السائلة بشكل يمكن التنبؤ به بشكل أكبر هنا. أما التقاطعات الغريبة ذات السبريد الواسع والفجوات غير المنتظمة فتجعل المستويات والتكاليف أقل موثوقية.

الأسئلة الشائعة

لماذا تتم مراقبة هذه النسب بالتحديد؟ 

تُشتق الأرقام من تسلسل فيبوناتشي، حيث يكون كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين له، مما ينتج نسباً قريبة من 0.618 و1.618 مع امتداد السلسلة. ويظل الجدل قائماً حول ما إذا كانت الأسواق تحترمها لأسباب رياضية أو ببساطة لأن عدداً كافياً من المشاركين يراقبون نفس الخطوط، وتفسير التحقق الذاتي هو على الأقل لا يقل احتمالية عن أي حجة تتعلق بالنظام الطبيعي. وفي كلتا الحالتين، فإن التأثير العملي هو أن الطلبات تتجمع حول هذه المناطق، وهو ما يجعلها تستحق التحديد.

هل يعمل هذا أيضاً على الأسهم والمؤشرات؟ 

تنتقل طريقة الرسم إلى أي أداة ذات هيكل تذبذب مرئي، بما في ذلك المؤشرات والمعادن والأسهم. وعادة ما تكون التعديلات ضرورية، لأن الأسهم تسجل فجوات أثناء الليل بطرق لا تفعلها أزواج الفوركس عادةً، مما قد يؤدي إلى القفز مباشرة فوق مستوى الحماية. كما تختلف ساعات الجلسات أيضاً، مما يؤثر على مكان تشكل التذبذبات. اختبر كل سوق بشكل منفصل بدلاً من افتراض أن الإعدادات تعمل عبر جميع الأسواق، لأن خصائص التقلب تختلف بشكل كبير بين فئات الأصول.

هل يمكنني أتمتة هذا الأسلوب؟ 

جزئياً. يمكن برمجة كود حساب المستويات وتوقع الأهداف بسهولة، ويعمل اكتشاف التذبذب بمجرد التزامك بتعريف ثابت مثل الكسور (fractals) أو عتبة ZigZag. ما يصعب أتمتته هو خط الاتجاه المعاكس، لأن رسم خط يتطلب اختيار القمم التي سيتم ربطها، والخيارات المنطقية المختلفة تنتج نقاط كسر مختلفة. معظم الأشخاص الذين يقومون بالأتمتة ينتهي بهم الأمر إلى تبسيط التأكيد إلى شيء مثل إغلاق الشمعة فوق متوسط متحرك قصير.

كم يجب أن أنتظر حتى يصل السعر إلى المنطقة؟ 

لا توجد حدود ثابتة في القواعد، على الرغم من أن التراجع الذي يتوقف دون الوصول إلى النطاق ثم يستأنف الاتجاه الأصلي يعني ببساطة عدم حدوث إعداد. يضيف بعض المتداولين مرشحاً زمنياً، حيث يتم إلغاء أي إعداد إذا لم يصل السعر إلى المنطقة خلال عدد معين من الشموع. إنها فكرة معقولة، وتستحق التجربة بدلاً من اعتمادها بناءً على الغريزة. الانتظار إلى أجل غير مسمى يربط انتباهك بمخطط تحرك بعيداً عنك.

هذا أمر شائع، وهو بالضبط السبب في أن الخروج الجزئي يجذب الكثير من الناس. بدون ذلك، فإن المركز الذي وصل إلى 1.272 ثم انهار إلى مستوى الحماية الخاص بك يحول الربح غير المحقق إلى خسارة محققة، وهو أمر قاسٍ نفسياً وأسوأ مالياً. نقل الخروج الوقائي إلى نقطة التعادل بمجرد تحقيق الهدف الأول يزيل تلك النتيجة على حساب التعرض للإيقاف عند نقطة التعادل بشكل أكثر تكراراً. لا يوجد خيار مجاني.

Common, and precisely why partial exits appeal to many people. Without one, a position that reached 1.272 and then collapsed to your protective level converts an unrealised gain into a realised loss, which is psychologically brutal and financially worse. Moving the protective exit to breakeven once the first target prints removes that outcome at the cost of being stopped out flat more frequently. Neither choice is free.

هل يجب أن أدمج هذا مع المؤشرات؟ 

يفعل العديد من المتداولين ذلك، وغالباً ما يكون مع قراءات الزخم أو المتوسطات المتحركة لتأكيد الاتجاه قبل اتخاذ إجراء بشأن منطقة ما. إضافة المرشحات تقلل من عدد الإعدادات، وهو الهدف عادةً. كن حذراً من تكديس عدة تأكيدات، لأن كل واحدة تضيفها تجعل من الصعب اختبار الطريقة وتسهل تبريرها حولها. مرشحان مفهومان جيداً أفضل من خمسة لم تفحصهم بشكل منفصل.

هل مستوى الـ 50 بالمائة هو فيبوناتشي حقاً؟ 

لا، ومن الجدير بمعرفته. النسب الحقيقية تُشتق من التسلسل نفسه، وتنتج 38.2 و61.8 و78.6 من بين نسب أخرى. أما علامة المنتصف فقد تم اعتمادها بشكل منفصل، جزئياً من خلال ملاحظة نظرية داو بأن التصحيحات غالباً ما تتراجع حول نصف الحركة، وجزئياً لأنها تقع بشكل مناسب بين النسبتين اللتين يراقبهما المتداولون أكثر من غيرهما. وهي مفيدة كنقطة مرجعية بغض النظر عن ذلك، رغم أنه لا ينبغي لأحد أن يدعي السلطة الرياضية لها.

كم عدد عمليات إعادة الضبط (resets) الطبيعية قبل أن ينجح الإعداد؟ 

متغير للغاية وغير متوقع حقاً. يمكن للأسواق ذات الاتجاه الواحد أن تمر بعدة دورات دون عملية إعادة ضبط واحدة، بينما تنتج ظروف التذبدب الجانبي فشلاً تلو الآخر مع عودة السعر تحت كل نقطة ارتكاز. أي شخص يجد نفسه يعيد الضبط بشكل متكرر فمن المحتمل أنه ينظر إلى سوق غير مناسب لهذا النهج في الوقت الحالي، والتراجع خطوة إلى الوراء أفضل من محاولة فرض الإعدادات على رسم بياني لا يقدم أي منها. الصبر لا يكلف شيئاً هنا.

إفصاح: محتوى تعليمي فقط، وليس توصية بالتداول. بعض المواد المشار إليها هنا تتعلق بدورات يبيعها المؤلف. ضع ظروفك في الاعتبار، وعند الاقتضاء، اطلب التوجيه من متخصص منظم قبل المخاطرة برأس المال.