Ilanهناك شيء مثير للغاية في رؤية روبوت تداول يحقق 69 صفقة رابحة متتالية دون خسارة واحدة. عندما قمت بتشغيل Dark Gold EA لأول مرة على حسابي في Darwinex Zero في نهاية شهر مارس، لم أكن أتوقع الكمال، بل كنت أبحث عن أداء مربح ومتسق على زوج XAU/USD يمكنه الصمود في ظروف السوق الحقيقية.
بعد مرور ثلاثة أشهر، تظهر سجلات التداول نتيجة مذهلة: نسبة نجاح 100% عبر جميع الصفقات الـ 69. كل مركز تم إغلاقه على ربح. قد يبدو هذا الأمر أفضل من أن يكون حقيقياً، وهو كذلك بالفعل من بعض الجوانب، ولكن ليس للأسباب التي قد تظنها.
إليك الحقيقة: لقد حافظ Dark Gold EA بالفعل على نسبة نجاح مثالية، ولكن هذا لا يعني أن الحساب لم يشهد تراجعات (drawdowns). في الواقع، واجهنا عدة خسائر عائمة (floating losses) كبيرة خلال هذه الفترة، بما في ذلك تراجع جوهري وتراجع آخر حالي أثناء كتابتي لهذه المراجعة. الفرق الجوهري هو أن المستشار الخبير (EA) تمكن من التعافي من كل تراجع حتى الآن، وأغلق جميع المراكز في النهاية بربح.
هذا التمييز مهم للغاية؛ فنسبة النجاح 100% التي تتحقق نتيجة عدم حدوث أي حركة سعرية معاكسة تختلف تماماً عن نسبة النجاح 100% التي تتحقق من خلال الصمود أمام الخسائر المؤقتة حتى التعافي. السيناريو الأول يشير إلى توقيت مثالي للسوق، بينما يشير الثاني إلى نظام يتبع الاتجاه (trend-following) يمتلك الصبر الكافي والسيولة الاحتياطية لتجاوز التصحيحات السعرية.
يقع Dark Gold EA ضمن الفئة الثانية؛ فهو مستشار خبير (EA) آلي بالكامل يتبع الاتجاه، مصمم خصيصاً للذهب (XAU/USD)، حيث يفتح صفقات تتماشى مع الاتجاه الصاعد العام ويحتفظ بها خلال التصحيحات حتى تظهر نقاط الخروج المربحة. أقوم بتشغيله بإعدادات متعددة عبر حسابات مختلفة: مع تعطيل نظام الشبكة (grid disabled) على حساب Darwinex Zero، وتفعيل نظام الشبكة (grid enabled) على حساب آخر، بالإضافة إلى إعداد جديد منخفض المخاطر للمقارنة.
ستوضح لك هذه المراجعة نتائج التداول الفعلية، وتشرح لماذا لا يجب أن تكون نسبة النجاح 100% هي معيارك الوحيد لاتخاذ القرار، مع تفصيل الإعدادات التي أستخدمها، ومناقشة فرصة التمويل عبر Darwinex Zero، ومساعدتك في تقييم ما إذا كان هذا الـ EA الخاص بالذهب يستحق مكاناً في استراتيجية التداول الآلي الخاصة بك.
ملخص أداء Dark Gold EA
| الحساب | المدة | الإعدادات | نسبة النجاح | الحالة الحالية | ملاحظات رئيسية |
| Darwinex Zero Main | ~3 أشهر | نظام الشبكة معطل، شراء فقط | 100% (69 صفقة) | خسارة عائمة | استوفى متطلبات Darwinex |
| حساب بنظام الشبكة | ~3 أشهر | نظام الشبكة مفعل، مدمج مع Dark Titan | غير معزولة | نشط | تعافي أسرع من التراجع |
| حساب منخفض المخاطر | ~2 أسبوع | إعدادات متحفظة | إيجابية غالباً | نشط | ربح أبطأ، تراجعات أقل |
حساب Darwinex Zero: بيئة الاختبار المثالية
دعوني أبدأ بعرض الحساب الأساسي الذي حقق فيه Dark Gold EA تلك الانتصارات الـ 69 المتتالية، وهو حساب تخصيص Darwinex Zero الذي يعمل على منصة MT5.
ما هو Darwinex Zero؟
للذين ليس لديهم علم، Darwinex Zero هي منصة تمويل فوري ذات هيكلية فريدة. تدفع اشتراكاً شهرياً (43 يورو، أو 38 يورو باستخدام كود الخصم الذي سأشاركه لاحقاً) وتحصل على 100,000 يورو كرأس مال افتراضي للتداول فوراً. لا توجد مرحلة تقييم، ولا أهداف ربحية يجب اجتيازها، فقط ابدأ التداول.
أين تكمن المشكلة؟ لدى Darwinex Zero قواعد صارمة بشأن استراتيجيات التداول، خاصة فيما يتعلق بأنظمة الشبكة (grid) والمارتينجال (martingale). هم يفضلون الأساليب المباشرة: افتح صفقة، أغلق صفقة، وانتهى الأمر. هذا المتطلب أثر بالفعل على كيفية إعدادي لـ Dark Gold EA، وهو ما سأشرحه بعد قليل.
الأداء على Darwinex Zero
منذ أواخر مارس (أقل من ثلاثة أشهر)، نفذ Dark Gold EA نحو 69 صفقة على هذا الحساب، جميعها مراكز شراء، وجميعها أغلقت بربح. بالنظر إلى سجل منصة MT5، يمكنك تصفح صفحة تلو الأخرى من الصفقات الخضراء، حيث ساهمت كل واحدة منها في نمو الحساب الإجمالي.
ولكن دعونا نتحدث عما لا تكشفه إحصائيات FX Blue بشكل مباشر: الخسائر العائمة التي حدثت على طول الطريق.
واقع التراجع (Drawdown)
عندما تفحص منحنى الملكية (equity curve) على FX Blue، ستلاحظ شيئاً مهماً. بينما يظهر خط الرصيد (نتائج الصفقات المغلقة) تقدماً صعودياً مستمراً، فإن خط الملكية (الذي يشمل المراكز المفتوحة) يروي قصة أكثر اكتمالاً.
كانت هناك عدة نقاط ظهرت فيها خسائر عائمة:
- تراجع كبير إلى حد ما في بداية فترة الاختبار
- بعض التراجعات الأصغر على طول الطريق
- خسارة عائمة حالية وقت كتابة هذه المراجعة
في كل مرة، تعافى النظام وأغلق تلك المراكز بربح في النهاية. ولكن خلال فترات التراجع، انخفضت ملكية الحساب إلى ما دون خط الرصيد، وأحياناً بشكل ملحوظ.
الآن، وأنا أسجل مراجعتي، نمر بفترة تراجع أخرى. هل أنا قلق؟ ليس بشكل خاص، وإليك السبب.
سياق السوق وتحليل الاتجاه
عندما تنظر إلى مخطط الذهب من منظور أوسع، لا يزال زوج XAU/USD في سوق يتجه صعوداً بشكل قوي. نعم، شهدت الأيام القليلة الماضية انخفاضات طفيفة، ولكن عندما تنظر إلى الصورة الأشمل، يتداول الذهب ضمن قناة واضحة مع مستويات دعم ومقاومة محددة.
لقد كسر السعر مستوى الدعم مؤخراً، مما أدى إلى الخسارة العائمة الحالية. ومع ذلك، أعتقد أنه سيعود إلى الاتجاه الصاعد قريباً بناءً على الصورة الفنية. لقد كان الذهب أحد أقوى الأسواق اتجاهاً خلال العام الماضي، وأنظمة تتبع الاتجاه مثل Dark Gold EA مصممة خصيصاً لهذه الظروف.
شبكة أمان بنسبة 25%
نظراً لاحتمالية حدوث تصحيحات أعمق، قمت بتكوين معامل أمان: “الإغلاق عند نسبة الخسارة” وتم ضبطه عند 25%. إذا انخفض إجمالي قيمة الحساب بنسبة 25% عن الرصيد المبدئي، يقوم Dark Gold EA تلقائياً بإغلاق جميع المراكز لمنع حدوث خسائر كارثية.
هل نسبة 25% تُعد تراجعاً (drawdown) كبيراً؟ بالتأكيد. ولكن هناك سياق مهم هنا. في حساب Darwinex Zero برأس مال افتراضي قدره 100,000 يورو، فإن تراجعاً بنسبة 25% يعني أنك حميت 75% من مخصصاتك. والأهم من ذلك، وبما أنه رأس مال افتراضي وليس أموالك الخاصة المعرضة للخطر، فإن التأثير النفسي يختلف عن خسارة 25% من مدخراتك الشخصية.
بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى التراجعات التاريخية حتى الآن، لم يقترب أي منها من عتبة 25%. يوفر إعداد الأمان هذا حاجزاً يتجاوز بكثير ما احتاج إليه الـ EA تاريخياً.
هيكل مراحل Darwinex Zero
| المرحلة | التكلفة الشهرية | رأس المال الافتراضي | رسوم الأداء | الحد الأدنى للتصنيف | حالتي الحالية |
| المعايرة (Calibration) | €38-43 | €100,000 | 0% (تقييم) | غير متاح | اجتزت |
| الفضية (Silver) | €38-43 | €100,000 | 15% | +75 | متواجد هنا حالياً (التصنيف: 84.17) |
| الذهبية (Gold) | €38-43 | €100,000 | نسبة أعلى | عتبة أعلى | ليس بعد |
| تخصيص المستثمر | €38-43 | أموال المستثمرين الفعلية | +15% بناءً على المرحلة | +75 | مؤهل |
نظام الشبكة (Grid) مقابل بدون شبكة: نهجان مختلفان
تكمن إحدى نقاط قوة Dark Gold EA في المرونة؛ حيث يمكنك تشغيله مع تفعيل ميزة الشبكة أو بدونها، وقد حقق كلا التكوينين نجاحاً في اختباراتي.
تكوين Darwinex Zero: تعطيل الشبكة
في حسابي على Darwinex Zero، قمت بضبط “تفعيل الشبكة” (Enable Grid) على “خطأ” (false) في إعدادات الـ EA. هذا ليس خياراً، بل هو مطلب أساسي.
يقوم محرك المخاطر في Darwinex Zero بتقييم الاستراتيجيات بناءً على عوامل مختلفة، وهم يفضلون صراحةً الأنظمة المباشرة التي تخلو من مكونات الشبكة (grid) أو المارتينجال (martingale). إذا أظهر تداولك أنماطاً من “التعديل للأسفل” (averaging down) أو إضافة مراكز متعددة عند مستويات أسعار مختلفة، فقد يؤثر ذلك سلباً على تصنيفك وأهليتك للتخصيص.
لذا، بالنسبة لـ Darwinex Zero، فإن تعطيل الشبكة هو النهج الوحيد القابل للتطبيق.
حساب بديل: تفعيل الشبكة
أقوم أيضاً بتشغيل Dark Gold EA على حساب منفصل مع تفعيل ميزة الشبكة. هذا الحساب يشغل أيضاً EA آخر (Dark Titan) في نفس الوقت، لذا فإن النتائج مختلطة، ولكن يمكنني رؤية كيف يؤدي Dark Gold مع تفعيل وظيفة الشبكة.
خلال نفس الفترة التي تسببت في تراجع في حسابي على Darwinex Zero، قامت النسخة المفعلة للشبكة بفتح مركز إضافي واحد لمتوسط سعر الدخول ونجحت في التعافي، وإغلاق جميع المراكز بربح.
يوفر نهج الشبكة تعافياً أسرع من تحركات الأسعار السلبية المؤقتة لأنك تضيف مراكز بأسعار أفضل. والمقايضة هنا هي زيادة التعرض للمخاطر وربط المزيد من رأس المال في مراكز متعددة، مما يعني خسائر محتملة أكبر إذا انعكس الاتجاه تماماً.
تكوين منخفض المخاطر: اختبار متحفظ
لقد بدأت أيضاً حساباً أحدث يشغل Dark Gold EA بإعدادات مخاطر أقل. بدأ هذا الحساب التداول في منتصف يونيو، لذا فإن لديه تاريخاً يمتد لأسبوعين فقط.
كانت النتائج قوية، ومعظم الصفقات مربحة، وأُغلقت صفقتان بخسائر صغيرة ولكن تم تعويضهما في نفس الدورة، وبشكل عام، لا يزال الحساب إيجابياً.
يوضح هذا الإعداد منخفض المخاطر أنه يمكن قياس حجم Dark Gold EA وفقاً لمدى تحملك للمخاطر. لست بحاجة إلى تشغيل أقصى أحجام للمراكز لتحقيق الربحية؛ فالتكوينات المتحفظة تعمل أيضاً، ولكن مع تراكم أبطأ للأرباح المطلقة.
مقارنة التكوينات
| الميزة | تعطيل الشبكة | تفعيل الشبكة |
| عدد المراكز | مركز واحد في كل مرة | إمكانية فتح مراكز متعددة |
| التعافي من التراجع | أبطأ (انتظار عودة السعر) | أسرع (متوسط سعر الدخول) |
| أقصى تعرض للمخاطر | مخاطر أقل | مخاطر أعلى |
| متوافق مع Darwinex Zero | نعم (مطلوب) | لا (مرفوض من المنصة) |
| رأس المال المطلوب | حد أدنى 1,000-2,000 دولار | موصى به +2,500 دولار |
| التعقيد | بسيط | متوسط |
| اختباراتي | الحساب الأساسي | الحساب الثانوي |
استراتيجية الشراء فقط: ركوب موجة سوق الذهب الصاعد
أحد خيارات التكوين التي قد تفاجئ بعض المتداولين: لقد قمت بضبط Dark Gold EA على الشراء فقط، دون أي مراكز بيع.
لماذا الشراء فقط؟
كان الذهب في اتجاه صاعد مستمر لفترة طويلة. عندما يكون لديك أصل يتجه بقوة، فإن التداول مع الاتجاه (الشراء أثناء الاتجاهات الصاعدة، والبيع أثناء الاتجاهات الهابطة) يوفر تاريخياً عوائد أفضل معدلة حسب المخاطر من محاولة اقتناص الاتجاهين معاً.
من خلال قصر عمل الـ EA على مراكز الشراء فقط، فإنني أضمن أن كل صفقة تتماشى مع اتجاه السوق السائد. وهذا يقلل من مخاطر الوقوع في مراكز عكس الاتجاه التي يمكن أن تتراكم فيها خسائر كبيرة أثناء استمرار الاتجاه القوي.
هل يمكنني جني المزيد من المال من خلال السماح بالشراء والبيع معاً؟ ربما، خلال فترات التماسك، عندما يتذبذب الذهب ضمن نطاق معين. ولكن خلال الاتجاهات القوية، التي ميزت سلوك الذهب مؤخراً، ثبت أن نهج الشراء فقط كان فعالاً.
الاستراتيجية الأساسية المتبعة للاتجاه
يعتبر Dark Gold EA في الأساس نظاماً يتبع الاتجاه. فهو يحدد اتجاه السوق العام ويدخل في مراكز تتماشى مع ذلك الاتجاه، ويحتفظ بها خلال التصحيحات الطفيفة حتى يستأنف الاتجاه وتتحقق الأرباح.
هذا النهج يعمل بشكل رائع في الأسواق ذات الاتجاه الواضح. ولكنه يعاني خلال ظروف السوق المتقلبة والمقيدة بنطاق، حيث تتأرجح الأسعار دون تحديد اتجاه واضح. لحسن الحظ، وفر الذهب ظروف اتجاه ممتازة خلال فترة اختباري.
سياق السوق مهم
بالنظر إلى مخطط الذهب الحالي، لا نزال نتداول ضمن قناة محددة جيداً. مستويات الدعم والمقاومة واضحة. نعم، كسر السعر مؤخراً مستوى الدعم، مما أدى إلى الخسارة العائمة الحالية. لكن أنظمة تتبع الاتجاه تتوقع حدوث خروقات مؤقتة؛ فالمهم هو ما إذا كان السعر سيعود إلى قناة الاتجاه الأوسع.
بناءً على الصورة الفنية والمحركات الأساسية للذهب (المخاوف من التضخم، سياسات البنوك المركزية، التوترات الجيوسياسية)، أتوقع أن يعيد الاتجاه الصاعد فرض نفسه. لكن هذا رهان على اتجاه السوق، وليس ضماناً. فالاتجاهات تنتهي في النهاية، وعندما يحدث ذلك، تمر أنظمة تتبع الاتجاه بأكثر فتراتها تحدياً.
تطور Darwinex Zero: من الفضية إلى التخصيص
اسمحوا لي أن أشرح كيف يعمل هيكل تمويل Darwinex Zero، لأنه يؤثر على كيفية تداولي باستخدام Dark Gold EA وكيف تبدو العوائد المحتملة في الواقع.
نظام المراحل
يعمل Darwinex Zero من خلال عدة مراحل:
- المعايرة (Calibration): فترة التداول الأولية حيث تقوم المنصة بتقييم استراتيجيتك
- المرحلة الفضية (Silver Phase): وهي المرحلة التي أتواجد فيها حالياً؛ حيث أكون مؤهلاً للتخصيص بناءً على التصنيف
- المرحلة الذهبية (Gold Phase): مستوى أعلى مع شروط تخصيص أفضل
- تخصيص المستثمر (Investor Allocation): يتم تخصيص رأس مال فعلي من مستثمري Darwinex للتداول
رسوم الأداء ومشاركة الأرباح
في المرحلة الفضية، أحصل على 15% من الأرباح المحققة كرسوم أداء. وإليكم كيف يعمل ذلك حسابياً:
لنفترض أنني حققت ربحاً بنسبة 10% على تخصيص قدره 100,000 يورو، وهو ما يعادل ربحاً قدره 10,000 يورو. إذا كانت نسبة المخاطرة لدي هي 1 (بمعنى أن DARWIN الخاص بي يتداول لوت واحد مقابل كل لوت أتداوله)، فإنني أحصل على 15% من تلك الـ 10,000 يورو = 1,500 يورو كرسوم أداء.
إن العائد بنسبة 10% على رأس مال افتراضي قدره 100,000 يورو يترجم إلى 1,500 يورو من المال الحقيقي في جيبي. هذا هو وجه الجذب في Darwinex Zero، فأنت لا تخاطر برأس مالك الخاص، ولكنك تكسب أرباحاً حقيقية بناءً على الأداء.
التأهل للتخصيص والتصنيفات
لتلقي التخصيص، تحتاج إلى تصنيف لا يقل عن 75. يظهر حسابي حالياً تصنيفاً قدره 84.17، وهو ما يؤهلني باريحية.
يتم حساب التصنيفات بناءً على:
- نسبة العائد الشهري
- أقصى تراجع (Maximum drawdown)
- اتساق العوائد
- إدارة المخاطر
على سبيل المثال، إذا حققت متوسط عائد شهري بنسبة 3% على مدار خمسة أشهر مع أقصى تراجع بنسبة 8%، فقد ينتج عن ذلك تصنيف 88، مما يؤهلني لتخصيص قدره 40,000 يورو.
تستمر التخصيصات لمدة ثلاثة أشهر. وإذا حققت أهدافك مرة أخرى في الشهر التالي، فستتلقى تخصيصاً إضافياً. يكافئ النظام الربحية المتسقة والمسيطر عليها بدلاً من الأداء المبهر ولكن عالي المخاطر.
خيار التخصيص الدائم
هناك أيضاً طريق مختصر: شراء تخصيص دائم. إذا نما حسابك بنسبة 5%، يمكنك شراء تخصيص دائم مقابل 695 دولاراً. هل تريده من اليوم الأول؟ سيكلف ذلك 1,500 دولار أو 1,300 يورو.
كلما زاد هدف الربح (10%، 15%، 20%)، انخفض سعر الشراء. يتيح هذا الخيار للمتداولين تخطي طابور التخصيص القائم على التصنيف والوصول الفوري إلى رأس مال المستثمرين.
أنا لم أشترِ تخصيصاً دائماً، بل أتبع مسار التطور القياسي لأرى كيف يؤدي Dark Gold EA في ظل معايير التقييم العادية.
التسعير، التراخيص، ونظام البائع
يعد Dark Gold EA جزءاً من عائلة منتجات أوسع من بائع Dark EA، وهيكل التسعير سخي بشكل ملحوظ مقارنة بالعديد من المستشارين الخبراء.
خيارات الترخيص
5 تراخيص مرنة: 99 دولاراً
- يعمل على MetaTrader 4 و MetaTrader 5
- يمكن تشغيله على حسابات تجريبية أو حقيقية
- إمكانية التنقل بين الحسابات حسب الحاجة
10 تراخيص مرنة: 149 دولاراً
- نفس المرونة الموجودة في نسخة الـ 5 تراخيص
- قيمة أفضل في حال تشغيل حسابات متعددة
إن الجانب “المرن” ذو قيمة كبيرة؛ حيث يمكنك نقل الـ EA بين حسابات مختلفة دون الحاجة لشراء تراخيص جديدة. اختبر على الحساب التجريبي، ثم انتقل للحقيقي، أو غير الوسيط إذا لزم الأمر، كل ذلك بنفس عملية الشراء.
كود الخصم
استخدم كود الخصم PETKO10 عند الدفع للحصول على خصم 10%، مما يخفض سعر باقة الـ 5 تراخيص إلى حوالي 89 دولاراً.
عائلة Dark EA
يعد Dark Gold EA واحداً من عدة منتجات من هذا البائع:
- Dark Nova: نهج تداول مختلف
- Dark Titan: استراتيجية أخرى (أقوم بتشغيل هذا على أحد حساباتي جنباً إلى جنب مع Dark Gold)
- Dark Algo: نظام تداول إضافي
لم أختبر الـ EAs الأخرى بالكامل بعد، ولكن حقيقة أنني أشعر بالراحة في تشغيل Dark Titan بالتزامن مع Dark Gold تشير إلى أن البائع ينتج منتجات عالية الجودة عبر مجموعته.
ما الذي ستحصل عليه
بالإضافة إلى الـ EA نفسه، ستحصل على:
- ملفات إعدادات (Set files) لتكوينات مختلفة
- وثائق توضيحية (على الرغم من أن الـ EA بديهي وسهل الاستخدام)
- تحديثات بينما يقوم البائع بتحسين النظام
- دعم للمشاكل الفنية
تعتبر ملفات الإعدادات قيمة بشكل خاص؛ فهي توفر معلمات معدة مسبقاً لمستويات مخاطرة وأنماط تداول مختلفة، لذا لن تحتاج إلى قضاء أسابيع في تحسين الإعدادات بنفسك.
إدارة المخاطر: الإعدادات الحاسمة
يتطلب تشغيل أي نظام تداول آلي، خاصة النظام الذي يمكن أن يشهد تراجعات عائمة كبيرة، تكويناً صحيحاً لإدارة المخاطر. إليكم كيف تعاملت مع هذا في Dark Gold EA.
وقف الخسارة بنسبة 25%
كما ذكرت سابقاً، قمت بتفعيل خيار “الإغلاق عند نسبة خسارة معينة” عند 25%. هذا هو إجراء الوقاية من الخسائر الكارثية؛ فإذا حدث خطأ جسيم، لن يسمح الـ EA بتدمير الحساب بالكامل.
في حساب Darwinex Zero، فإن خسارة 25% من رأس مال افتراضي قدره 100,000 يورو تعني أنني حميت 75,000 يورو. ويمكن لهذا التخصيص المتبقي الاستمرار في التداول والتعافي المحتمل. وبدون هذا الإعداد، يمكن لحركة سلبية حادة أن تمحو التخصيص بالكامل، مما ينهي فرصة التمويل.
اعتبارات حجم المركز
يتضمن الـ EA معلمات لحجم المركز تتحكم في مقدار رأس المال المخاطر به في كل صفقة. أنا أستخدم أحجام مراكز متوسطة في حسابي الرئيسي، ليست عدوانية للغاية، ولكنها ليست متحفظة لدرجة أن تكون الأرباح ضئيلة.
في الحساب الجديد منخفض المخاطر، قمت بتقليل أحجام المراكز بشكل كبير. يؤدي هذا إلى تراكم أرباح أبطأ ولكنه يقلل أيضاً من عمق التراجع خلال الفترات السلبية.
إعدادات الشبكة (Grid): تفعيل أو تعطيل
ربما يكون مفتاح تبديل الشبكة هو أهم قرار يتعلق بالمخاطر:
تعطيل الشبكة (Grid Disabled): مراكز فردية فقط، تعرض أقل لرأس المال، وتعافٍ أبطأ من التحركات السلبية
تفعيل الشبكة (Grid Enabled): إمكانية فتح مراكز متعددة، تعافٍ أسرع، ولكن تعرض أقصى أعلى إذا انعكس الاتجاه
بالنسبة لـ Darwinex Zero، يجب تعطيل الشبكة. أما بالنسبة للحسابات الشخصية التي لا تخضع لمثل هذه القيود، فهو خيار شخصي يعتمد على القدرة على تحمل المخاطر.
المراقبة والتعديل
حتى مع الأنظمة المؤتمتة، أقوم بمراجعة الحسابات بانتظام. أنا لا أقوم بإجراء تعديلات مستمرة، ولكنني أكون على دراية بـ:
- الأرباح/الخسائر العائمة الحالية
- عدد الصفقات المفتوحة
- ظروف السوق (هل لا يزال الذهب في اتجاه واضح؟)
- أي سلوك غير عادي
إذا لاحظت تدهوراً في الأداء أو اقتراب التراجعات (drawdowns) من المستويات التاريخية القصوى، سأعيد تقييم ما إذا كنت سأستمر في التداول أو سأقوم بإيقاف الـ EA مؤقتاً حتى تتحسن الظروف.
الاختبار على أصول بديلة
أحد التطورات المثيرة للاهتمام التي ذكرتها في اختباري: لقد بدأت بتجربة Dark Gold EA على أصل آخر، ليس XAU/USD، بل في سوق مختلف تماماً.
لماذا أختبر أسواقاً أخرى؟
إذا كان منطق تتبع الاتجاه الأساسي سليماً، فمن المفترض نظرياً أن يعمل في أي سوق يتخذ اتجاهاً واضحاً، وليس الذهب فقط. من خلال الاختبار على أصول بديلة، يمكنني التحقق مما إذا كانت الاستراتيجية محسنة خصيصاً لسلوك الذهب الفريد أم أنها قابلة للتطبيق بشكل عام.
نتائج أولية واعدة
تبدو النتائج الأولية مشجعة، رغم أنني لا أملك بيانات كافية بعد لإطلاق ادعاءات نهائية. يبدو أن الـ EA يحدد الاتجاهات ويدخل الصفقات بشكل مناسب على الأصل البديل.
ومع ذلك، فأنا حذر من إعلان النجاح في وقت مبكر جداً. فكل سوق له شخصية مختلفة، وأنماط تقلب مختلفة، وساعات تداول مختلفة، ومحركات أساسية مختلفة. ما ينجح في الذهب قد لا ينتقل بشكل مثالي إلى أزواج الفوركس، أو المؤشرات، أو السلع.
سأواصل الاختبار ومشاركة النتائج بمجرد حصولي على بيانات لعدة أشهر. في الوقت الحالي، المؤشرات الأولية إيجابية بما يكفي لتبرير الاستمرار في التجربة.
نتائج حقيقية، تتبع حقيقي، وشفافية حقيقية
هناك مبدأ ألتزم به في جميع اختبارات الـ EA الخاصة بي: الشفافية المطلقة. يتم تتبع كل حساب علناً، وتكون الخسائر مرئية جنباً إلى جنب مع الأرباح، ولا أخفي الإخفاقات.
تتبع حسابات متعددة
أقوم حالياً بتشغيل Dark Gold EA على ثلاثة حسابات على الأقل:
- الحساب الرئيسي في Darwinex Zero: خاصية الـ Grid معطلة، 69 صفقة، نسبة نجاح 100%
- حساب بخاصية Grid مفعلة: يعمل أيضاً بـ Dark Titan، استراتيجية مختلطة
- حساب جديد منخفض المخاطر: إعدادات متحفظة، بيانات لمدة أسبوعين
تتوفر روابط تتبع لجميع الحسابات الثلاثة حتى تتمكن من مراقبة الأداء المستمر في الوقت الفعلي. إذا انهار حساب ما، فسترى ذلك. وإذا تدهورت النتائج، فستعرف.
ملفات الإعدادات (Set Files) متاحة
أقوم بمشاركة ملفات الإعدادات الفعلية التي أستخدمها في هذه الحسابات. يمكنك تحميلها، ورفعها على منصة MetaTrader 4 أو MetaTrader 5 الخاصة بك، وتكرار تكويني بدقة.
هذا يلغي التخمين في تحسين المعلمات. أنت تحصل على إعدادات تم اختبارها وثبت أنها مربحة على مدار ثلاثة أشهر من التداول الحقيقي.
معيار الصدق
عندما أقول إن Dark Gold EA لديه نسبة نجاح 100%، فإنني أوضح فوراً أن هذا لا يعني عدم وجود تراجعات (drawdowns). وعندما أعرض نمواً مثيراً للإعجاب في الرصيد، أعرض أيضاً انخفاضات حقوق الملكية (equity dips) التي حدثت على طول الطريق. وعندما أكون حالياً في خسارة عائمة، أخبرك بذلك مسبقاً بدلاً من الانتظار حتى تُحل لكي يبدو التقييم أفضل.
هذا الصدق أمر بالغ الأهمية لمحتوى YMYL (أموالك وحياتك) مثل مراجعات روبوتات التداول. إذا كنت تفكر في المخاطرة برأس مال حقيقي بناءً على هذه المعلومات، فأنت تستحق الصورة الكاملة، وليس فقط النقاط التسويقية البارزة.
من الذي يجب أن يفكر في Dark Gold EA؟
بناءً على ثلاثة أشهر من الاختبار عبر تكوينات متعددة، إليك تقييمي لمن يناسبه هذا المستشار الخبير بشكل أفضل.
المرشحون المثاليون
- متبعو الاتجاه (Trend followers): إذا كنت تؤمن بأن الأسواق تسير في اتجاهات وتريد اقتناص تلك الاتجاهات بشكل منهجي، فإن نهج Dark Gold EA يتماشى مع هذه الفلسفة.
- متداولو الذهب: من الواضح، إذا كنت مهتماً بشكل خاص بتداول XAU/USD، فقد تم بناء هذا الـ EA لهذا السوق.
- المشاركون في Darwinex Zero: يعمل الـ EA بشكل جيد في ظل قيودهم (تعطيل الـ grid) مع الحفاظ على الربحية.
- المتداولون الصبورون: تحتاج إلى تحمل نفسي لرؤية خسائر عائمة تُحل في النهاية. إذا كنت تصاب بالذعر أثناء التراجعات، فهذا ليس لك.
- الباحثون عن الأتمتة الكاملة: يعمل الـ EA حقاً من تلقاء نفسه مع الحد الأدنى من التدخل المطلوب.
أقل ملاءمة لـ
- متداولي الأسواق العرضية (Range-bound): تعاني أنظمة تتبع الاتجاه في الأسواق المتقلبة التي تفتقر إلى اتجاه واضح. إذا دخل الذهب في مرحلة تماسك ممتدة، فتوقع انخفاض الأداء.
- من لديهم تحمل منخفض للتراجعات: إذا كنت لا تستطيع تحمل رؤية خسائر عائمة بنسبة 10-15% بشكل دوري، فإن الضغط النفسي لن يكون مستحقاً للأرباح.
- توقعات النتائج قصيرة المدى: ثلاثة أشهر لا تزال فترة قصيرة نسبياً للتحقق الكامل. إذا كنت بحاجة إلى دليل على أن النظام يعمل عبر عدة سنوات ودورات سوقية، فنحن لا نملك هذه البيانات بعد.
- التنويع في أصول متعددة دون اختبار: بينما أقوم بتجربة أصول أخرى، يظل الذهب هو السوق المثبت لهذا الـ EA. لا تفترض أنه يعمل بنفس الكفاءة في أماكن أخرى دون إجراء اختباراتك الخاصة.
الأسئلة الشائعة
ماذا تعني نسبة نجاح 100% حقاً بالنسبة لـ Dark Gold EA؟
نسبة النجاح 100% تعني أن جميع الصفقات الـ 69 قد أُغلقت بربح على مدار ثلاثة أشهر، ولكن هذا لا يعني أن الحساب لم يواجه خسائر أبداً. لقد واجه Dark Gold EA عدة تراجعات عائمة كبيرة حيث أظهرت المراكز المفتوحة خسائر ملموسة مؤقتاً.
ومع ذلك، فإن نهج تتبع الاتجاه صمد خلال هذه التصحيحات حتى عاد السعر بشكل إيجابي وأُغلقت جميع المراكز في النهاية بربح. هذا يختلف جذرياً عن النظام الذي لا يواجه تحركات عكسية أبداً؛ إنه نظام يتحمل الخسائر المؤقتة لأن الاتجاه الأساسي يظل قائماً. إذا انعكس اتجاه الذهب الصاعد بشكل كبير، فستنتهي نسبة النجاح هذه مع تفعيل أوامر وقف الخسارة.
هل يجب أن أشغل Dark Gold EA مع تفعيل الـ grid أو تعطيله؟
يعتمد القرار على نوع حسابك ومدى تحملك للمخاطر. بالنسبة لحسابات Darwinex Zero، يجب تعطيل الـ grid بسبب متطلبات استراتيجيتهم؛ فهم لا يوافقون على أنظمة الـ grid أو المارتينجال للتخصيص. بالنسبة للحسابات الشخصية، يوفر تفعيل الـ grid تعافياً أسرع من التراجعات عن طريق إضافة مراكز بأسعار أفضل، ولكنه يزيد من إجمالي التعرض والمخاطر.
تعطيل الـ grid يعني مراكز فردية فقط، وتعافياً أبطأ، ولكن بحد أقصى أقل لرأس المال المعرض للمخاطر. أنا أشغل كلا التكوينين بنجاح على حسابات مختلفة. ابدأ بتعطيل الـ grid لنهج متحفظ؛ وقم بتفعيله فقط إذا كنت تفهم تماماً وتقبل المخاطر الإضافية المرتبطة بفتح مراكز متعددة في وقت واحد.
ما مقدار رأس المال الذي أحتاجه لتشغيل Dark Gold EA بأمان؟
لا يحدد البائع متطلبات حد أدنى صارمة، ولكن بناءً على اختباري مع حماية تراجع بنسبة 25% والخسائر العائمة التاريخية الملحوظة، أوصي بمبلغ 1,000-2,000 دولار على الأقل للحسابات الشخصية التي تستخدم إعدادات متحفظة.
بالنسبة لـ Darwinex Zero، فإنك تبدأ برأس مال افتراضي قدره 100,000 يورو، لذا فإن حجم الحساب ليس عائقاً؛ بل إعدادات إدارة المخاطر هي الأكثر أهمية. إذا كنت تشغل الـ EA مع تفعيل الـ grid، ففكر في مبلغ 2,500 دولار أو أكثر للتعامل مع المراكز المتعددة المتزامنة براحة. تذكر أن تقلبات الذهب تعني تحركات كبيرة في النقاط؛ ونقص رأس المال قد يجبرك على تداول أحجام مراكز صغيرة جداً لدرجة أن الأرباح تصبح ضئيلة حتى عندما يؤدي الـ EA أداءً جيداً.
هل Dark Gold EA مخصص للذهب فقط، أم أنه يعمل في أسواق أخرى؟
تم تصميم Dark Gold EA وتحسينه خصيصاً لـ XAU/USD (الذهب)، وهناك توجد نتائجي الموثقة لمدة ثلاثة أشهر. يسوقه البائع في المقام الأول كمستشار خبير للذهب. ومع ذلك، فقد بدأت في اختباره على أصل بديل مع نتائج أولية واعدة، مما يشير إلى أن منطق تتبع الاتجاه قد يكون قابلاً للتطبيق في أسواق أخرى ذات اتجاهات واضحة.
ومع ذلك، لا يمكنني التوصية باستخدامه على أصول أخرى دون إجراء اختبارات شخصية مكثفة أولاً. فلكل سوق تقلباته، وفروقات أسعاره، وساعات تداوله، ومحركاته الأساسية المختلفة. إذا كنت ترغب في التجربة مع أصول أخرى، فقم بإجراء اختبارات Demo مكثفة أولاً بدلاً من افتراض أن الإعدادات المحسنة للذهب ستعمل بنفس الطريقة في أماكن أخرى.
كيف يحقق لك تخصيص Darwinex Zero المال فعلياً باستخدام رأس مال افتراضي؟
يوفر Darwinex Zero مبلغ 100,000 يورو من الأموال الافتراضية للتداول، ولكن ربحك يأتي من رسوم الأداء على منتج DARWIN منفصل يعكس تداولاتك. عندما تصل إلى المرحلة الفضية (وهي المرحلة التي أتواجد فيها حالياً)، تحصل على 15% من الأرباح التي يحققها DARWIN الخاص بك. إذا حقق حسابك ربحاً بنسبة 10% (ربح 10,000 يورو) وكان لدى DARWIN الخاص بك نسبة مخاطرة 1:1، فإن المستثمرين في DARWIN الخاص بك يحققون أيضاً 10%، وتتلقى أنت 15% من أرباح هؤلاء المستثمرين كرسوم لك.
تتيح لك الـ 100,000 يورو الافتراضية إثبات قدرتك على التداول دون المخاطرة برأس مال شخصي، بينما تأتي الأرباح الفعلية من النسبة المئوية لأموال المستثمرين الذين يتبعون استراتيجيتك. يتراوح الاشتراك الشهري بين 38-43 يورو، لذا فأنت بحاجة إلى ربحية مستمرة لجعل هذه الحسابات مجدية.
ماذا يحدث إذا وصل Dark Gold EA إلى حماية وقف الخسارة بنسبة 25%؟
إذا انخفض إجمالي قيمة الحساب بنسبة 25% عن الرصيد الابتدائي، يقوم Dark Gold EA تلقائياً بإغلاق جميع المراكز المفتوحة فوراً، بغض النظر عما إذا كانت مربحة أم لا. هذا يمنع الخسائر الكارثية ولكنه ينهي أيضاً أي فرصة للتعافي من ذلك التراجع المحدد. في حسابي على Darwinex Zero برأس مال افتراضي قدره 100,000 يورو، تعني خسارة 25% بقاء 75,000 يورو، وهو لا يزال تخصيصاً كبيراً لمواصلة التداول.
سيعود الـ EA إلى التشغيل الطبيعي بعد الإغلاق القسري، حيث يفتح مراكز جديدة بناءً على ظروف السوق. لم تقترب التراجعات التاريخية من نسبة 25%، ولكن هذه الحماية موجودة للسيناريوهات القصوى مثل الانهيارات السريعة (flash crashes) أو التحولات الأساسية في سوق الذهب. يمكنك تعديل هذه النسبة بناءً على قدرتك على تحمل المخاطر؛ حيث تمنح الإعدادات الأعلى مساحة أكبر للتعافي ولكنها تخاطر بخسائر أكبر.
أين يمكنك معرفة المزيد
إذا كنت مهتماً باستكشاف Dark Gold EA بشكل أكبر أو تريد الوصول إلى الأسعار الحالية وملفات الإعدادات (set files)، فقد قمت بتجميع الموارد على Algo Trading Space.
يمكنك العثور على كل شيء هنا: algotradingspace.com/robots/commodities/dark-gold-ea-trend-following-expert-advisor-for-xau-usd
تتضمن الصفحة روابط لموقع Dark EA حيث يمكنك شراء النظام، وكود الخصم PETKO10 للحصول على خصم 10%، والوصول إلى تتبعي الشفاف والمستمر عبر جميع الحسابات الثلاثة حتى تتمكن من مراقبة الأداء المستمر.
بكل شفافية: المشتريات من خلال تلك الصفحة توفر عمولة تدعم الاختبارات المستقلة المستمرة والتقارير النزيهة. ولكن سواء قمت بالشراء من خلال الرابط الخاص بي أو مباشرة، يرجى الاختبار بدقة على الحساب التجريبي أولاً وتحديد حجم المراكز بشكل مناسب وفقاً لقدرتك على تحمل المخاطر.
سأستمر في تشغيل Dark Gold EA عبر حسابات متعددة، وتحديث النتائج علناً حتى تتمكن من رؤية أدائه بالضبط على مدى الأشهر القليلة القادمة بينما نجمع المزيد من البيانات عبر ظروف السوق المختلفة.
بالنسبة للمتداولين المهتمين برؤى أعمق، يقدم Algo Trading Space VIP Club يوفر وصولاً حصرياً إلى لوحة نتائج التداول الكاملة الخاصة بنا، ودعماً ذا أولوية، ومعلومات مبكرة عن الـ EAs عالية الأداء قبل أن تصبح معروفة للعامة. يحصل الأعضاء أيضاً على ملفات إعدادات قابلة للتحميل، والوصول إلى مجتمع Discord الخاص بنا، ومكتبة الدورات الكاملة الخاصة بنا.
بيان شفافية الاختبار: يعكس هذا المراجعة ما يقرب من ثلاثة أشهر من الاختبارات الحية على حسابات متعددة بتكوينات مختلفة، مع تعطيل الشبكة (grid disabled) في (Darwinex Zero)، وتفعيل الشبكة (grid enabled) في (الحساب الشخصي)، وإعداد منخفض المخاطر (الحساب الأحدث). تمثل نسبة الفوز 100% عدد 69 صفقة مغلقة انتهت جميعها بربح، ولكن هذا لا يعني أن الحساب لم يشهد خسائر أبداً؛ فقد حدثت تراجعات عائمة (floating drawdowns) كبيرة ولا تزال موجودة حالياً.
تتبع جميع الحسابات شفاف ومتاح للعامة. الأداء السابق لا يضمن أبداً النتائج المستقبلية. كان الذهب (XAU/USD) في اتجاه صعودي قوي خلال فترة الاختبار؛ لذا فإن انعكاس الاتجاه سيؤثر بشكل كبير على الأداء. توفر حماية وقف الخسارة بنسبة 25% حداً أدنى للهبوط ولكنها تمثل خسارة محتملة كبيرة. قم دائماً بإجراء اختبارات Demo مكثفة قبل المخاطرة برأس مال حقيقي مع أي نظام تداول آلي.