برنامج التداول EA Studio – أسهل طريقة للتداول الخوارزمي

برنامج التداول EA Studio، أداة احترافية لكل متداول

يحتاج المتداولون اليوم إلى برامج التداول أو أدوات بناء الاستراتيجيات في سوق الفوركس والعملات الرقمية المتقلبة. فبفضل هذه الأدوات، يستطيع المتداولون أتمتة استراتيجياتهم دون الحاجة إلى مهارات برمجية أو خبرة في التداول. إذ أن توظيف مطورين لبرمجة استراتيجيات التداول عملية تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة.

كما أن أخطاءً جسيمة واردة عند برمجة المستشارين الخبراء من قِبل المطورين، مما قد يُكبّد المتداول خسائر مالية. ولذلك، يُعدّ برنامج التداول الحل الأمثل.

صدرت إحدى أحدث نسخ برنامج التداول EA Studio مزودةً بميزة Reactor، وهي ميزة رائعة حقاً. وكانت ردود فعل المتداولين الأولى عند استخدامها: “ماذا سأفعل الآن؟”، “عليّ أن أجد طريقة لقضاء وقتي”، و”رائع أنني لن أفعل شيئاً الآن”.

ببساطة، يقوم برنامج Reactor تلقائيًا بكل ما كنا نقوم به يدويًا . لقد قمنا بتحديث دوراتنا بمحاضرات حول كيفية استخدامه. ستجدون المزيد من المعلومات في دورة استراتيجية الفوركس “تداول المحافظ باستخدام 12 مستشارًا خبيرًا”. يمكنكم إيجادها في قسم التداول الخوارزمي.

يتمتع مولد الاستراتيجيات في برنامج التداول بالقدرة على توليد استراتيجيات تلقائية بقواعد محددة مسبقًا.

بعد ذلك، كنا نتحقق يدويًا من متانة كل استراتيجية من استراتيجيات المحفظة. اختبرناها باستخدام أداتي مونت كارلو والأسواق المتعددة . تحاول مونت كارلو اختبار مدى فعالية الاستراتيجية باستخدام معايير مختلفة للمؤشرات. من الأفضل بكثير أن تفشل الاستراتيجية أثناء إنشائها بدلًا من التداول بها في حساب حقيقي . بهذه الطريقة، نعرف ما إذا كانت الاستراتيجية مُحسّنة بشكل مفرط أم لا. تُعد هذه إحدى أفضل الأدوات في برنامج التداول هذا.

تتيح لنا ميزة “الأسواق المتعددة” رؤية نتائج الاستراتيجيات على الأسواق الأخرى مباشرةً. بهذه الطريقة، نعرف ما إذا كان بإمكاننا استخدام الاستراتيجية نفسها على أزواج العملات الأخرى أيضًا. لدينا هنا ثلاثة عناصر في برنامج التداول مع ميزة “الأسواق المتعددة”: أولًا، إنشاء خبير واحد يحقق نتائج جيدة في 5 أسواق أخرى، ما يسمح لي بإضافة سوق جديد باستخدام زر الإضافة. ثانيًا، سنحصل في النهاية على ستة خبراء، ما يُحقق تنويعًا للمخاطر بين أزواج العملات.

إذا فشلت استراتيجية ما في جميع الأسواق الأخرى، نعتبرها مُحسّنة بشكل مفرط للسوق الذي صُممت من أجله. أما إذا نجحت الاستراتيجية في أسواق أخرى، فسيكفينا نقرتان فقط لتصديرها لجميع تلك الأسواق باستخدام برنامج التداول. باختصار، سأقوم بتغيير العملة التي تُظهر الربح، ثم سأقوم بتصديرها.

يقوم برنامج Reactor الآن بكل شيء تلقائيًا، ويسعدنا أن نقول إن برنامج EA Studio أصبح الآن برنامج تداول احترافي.

ببساطة، نحدد الأدوات التي يجب أن تجتازها الاستراتيجية، لتجنب أي تدخل يدوي . عند اختيار استخدام جميع الأدوات، بمجرد إنشاء الاستراتيجية، ستخضع لعملية التحسين. وإذا استوفت معايير القبول المحددة مسبقًا، ستنتقل إلى أداة التحقق “Walk Forward”. بعد ذلك، إذا اجتازت جميع المعايير، ستخضع لعملية محاكاة مونت كارلو، وإذا اجتازت جميع الاختبارات، ستظهر على الشاشة جاهزة للاستخدام.

يُشيد فريق المتداولين لدينا بجهود فريق المطورين الذين قاموا بتحديث برنامج EA Studio وتحويله إلى برنامج تداول فريد من نوعه. وهم في الواقع يواصلون تحديثه باستمرار، مما يجعل الاستثمار في ترخيص استخدامه استثمارًا مجديًا للغاية.

باختصار ، إذا بدأت من البداية، ستلاحظون أنني أستطيع تحديد البيانات التاريخية مسبقًا. حاليًا، قمتُ بإضافة بعض البيانات لحسابات تجريبية من PepperStone وJFD وAva. حساب PepperStone التجريبي 02 هو خادم آخر تابع لـ PepperStone وAva، وهو مصدر البيانات من حساباتهم الحقيقية. لذا، نرجو من جميع الوسطاء عدم اعتبار هذا بمثابة توصية، فنحن لا نتبع لأي منهم.

يأتي برنامج التداول مزودًا بنص برمجي مجاني

إذا انتقلت إلى الأدوات ثم إلى استيراد البيانات، يمكنك تنزيل برنامج نصي مجاني لتصدير بياناتك التاريخية من الوسيط الذي اخترته. لذا، يمكنك تحديد ما إذا كنت تتداول باستخدام منصة MetaTrader 4 أو MetaTrader 5. ستجد أدناه المربع الذي يجب عليك فيه وضع الملفات التي قمت بتصديرها من MetaTrader.

إذا لم تقم بذلك بعد، يمكنك مشاهدة الفيديو الخاص بنا على موقع يوتيوب بعنوان ” بيانات الفوركس التاريخية – كيفية التصدير بشكل صحيح لبرنامج EA Studio “. بعد ذلك، حدد الرمز مسبقًا، وستظهر لك هنا الرموز التي قمت بتصديرها كبيانات تاريخية. كما يمكنك تداول العملات الرقمية والأسهم والمؤشرات، وأي شيء آخر متوفر على منصة MetaTrader . فيما يلي فترة التداول، حيث يمكنك اختيار أي إطار زمني من دقيقة واحدة إلى الرسم البياني اليومي.

بعد ذلك يمكنك إعداد خصائص الاستراتيجية

السطر الأول هو حجم التداول الذي ترغب به. يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد من برنامج التداول تحديد أوامر وقف الخسارة وجني الربح لاستراتيجياتك. بالنسبة لأمر وقف الخسارة، يمكنك الاختيار بين الثابت والمتحرك، كما يمكنك تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى.

في إعدادات المُولِّد، ستُحدِّد مدة تشغيل برنامج التداول . عادةً ما أضبطه للعمل ليلاً لمدة 8 ساعات و480 دقيقة تقريبًا. وفي الصباح، يكون لديّ مجموعة جاهزة من الاستراتيجيات للعمل عليها خلال النهار. يمكنك اختيار طريقة التداول من بين: صافي الرصيد، ونسبة العائد إلى الانخفاض، ومؤشر جودة النظام، ونسبة الربح/الخسارة، ونسبة شارب، ومعامل الربح، والربح.

هذه هي الطريقة التي تريد بها عرض الاستراتيجيات في المجموعة مرتبةً وفقًا لأي من هذه المعايير. تُعدّ عيّنتنا طريقةً معروفةً لتحليل الاستراتيجيات خلال فترة زمنية محددة. فيما يلي معايير القبول، وهي بالغة الأهمية. بالنقر عليها، يمكنك إضافة أي معايير تحقق لبرنامج التداول، مثل: الحد الأدنى لعدد الصفقات، والحد الأقصى لنسبة الركود، وما إلى ذلك.

لذا، لن تظهر في المجموعة إلا الاستراتيجيات التي تجتاز معايير التحقق هذه.

فيما يلي أداة “المؤشرات المُسبقة الضبط ” الجديدة، والتي يمكنك إيجادها عادةً ضمن الأدوات. يمكنك ضبط أي مؤشر مسبقًا كجزء من استراتيجيتك.

كإجراء لتحسين الأداء، يمكنك اختيار ما إذا كنت ترغب في تحسين نطاق قيم وقف الخسارة وجني الربح . هذه هي الخطوات التي سيتخذها برنامج التداول عند تحسين استراتيجيتك. يشبه هذا إلى حد كبير آلية عمل منصة MetaTrader، ولكنه في الواقع أكثر موثوقية وسرعة . ستجد أدناه أيضًا خيارات البحث عن أفضل المعايير، بالإضافة إلى خيارات “خارج العينة” و”داخل العينة”، لتحديد ما إذا كنت ترغب في استخدامها أم لا.

ومرة أخرى، هناك معايير قبول لاجتياز عملية التحسين ، فعندما تبدأ الاستراتيجية في التوليد، تمر بكل ميزة من هذه الميزات، ويختبرها برنامج التداول وفقًا لمعايير القبول التي حددتها مسبقًا. إذا اجتازت معايير التحسين والقبول، فإنها تنتقل إلى اختبار المتانة.

ما هي اختبارات المتانة لبرنامج التداول EA Studio؟

• التحقق من صحة برنامج “المضي قدماً”
• التحقق من صحة مونت كارلو
• التحقق من صحة السوق المتعددة

إحدى هذه الميزات هي التحقق من صحة استراتيجية “التحرك للأمام” ، وهي ميزة جديدة أُضيفت في عام 2018. في الحقيقة، لا أعرف أي برنامج تداول آخر يمتلك هذه الميزة. وتساعد هذه الميزة بشكل كبير في جعل استراتيجيتنا أكثر قوة.

فيما يلي نموذج مونت كارلو الذي شرحته سابقًا. هنا يمكنك تحديد عدد الاختبارات التي ترغب في إجرائها، وفي الأسفل ستجد عدد الاختبارات التي سيتم التحقق من صحتها. فإذا اخترت 10 اختبارات، وأردتُ أن يتم التحقق من صحة 80% منها بواسطة برنامج التداول، فهذا يعني أنه يجب التحقق من صحة 8 اختبارات من أصل 10. وإذا اخترت 20 اختبارًا، فمن البديهي أنه يجب التحقق من صحة 16 اختبارًا من أصل 20.

يوجد أدناه خيار “الأسواق المتعددة” . يمكنك تحديد عدد الأسواق التي يجب أن تجتاز عملية التحقق من بين جميع الأسواق المختبرة. عند النقر على “بدء”، سترى المُفاعل يعمل، وقد تم بالفعل إنشاء الاستراتيجيات. ستنتقل الاستراتيجيات التي تجتاز التحقق إلى المُحسِّن، ثم إلى التحقق من صحة “التقدم التدريجي”، ثم إلى التحقق من صحة “مونت كارلو”، وأخيرًا إلى التحقق من صحة “الأسواق المتعددة”.

في نهاية المطاف، سأضيف إلى المجموعة استراتيجيات اجتازت جميع هذه الميزات.

وباختصار، ستجد لكل استراتيجية إحصائيات من برنامج التداول ، مثل صافي الربح، والربح اليومي، وأقصى انخفاض في رأس المال، ونسبة العائد إلى الانخفاض، وعدد الصفقات. إذا كان لديك أيضًا
يمكنك إضافة العديد من الاستراتيجيات إلى المجموعة (بحد أقصى 100 استراتيجية)، واستخدام عوامل التصفية على السجلات المُصفّاة، الموجودة على الجانب الأيسر من برنامج التداول، كما يمكنك إضافة المزيد من عوامل التصفية التي لم تُضَف إلى معايير القبول. بهذه الطريقة، ستتمكن من تحديد استراتيجيات محفظة التدريب.

يمكنك العثور على أداة “المفاعل” في قائمة برنامج التداول EA Studio ، وهي تقع أسفل أداة “المولد” وفوق أداة “المدقق”. أداة “المدقق” مشابهة إلى حد كبير، حيث يمكنك إضافة مستشارين خبراء جاهزين، ومجموعات، وخبراء محافظ. يمكنك تحميل مجلدات كاملة وإعادة حسابها تمامًا كما تفعل أداة “المفاعل”. لذا، ستعمل هذه الأداة فقط مع الاستراتيجيات الجاهزة.

باختصار، لن يعمل البرنامج مع برنامج توليد البيانات، لكنه سيعمل مع الملفات التي ترفعها. هذه أداة مفيدة للغاية إذا كان المتداول يحفظ عمله من برنامج التداول في مجموعات أو مجلدات، وبعد فترة يمكنه ببساطة سحبها وإفلاتها هنا.

سيتم إعادة حسابها وفقًا لظروف السوق الحالية، وبالتأكيد باستخدام البيانات التاريخية الحديثة التي تم تحميلها.

آخر ما أود ذكره هو الإعدادات الموجودة في قسم الأدوات. من هنا، يمكنك تحديد جلسة التداول مسبقًا. من أي وقت ترغب بالتداول؟ سيتبع برنامج التداول القواعد التي حددتها بدقة. كما يمكنك اختيار إغلاق صفقاتك يوم الجمعة، وبالتالي سيقوم البرنامج بإنشاء استراتيجيات تُغلق في ذلك اليوم.

فيما يلي تحليل الارتباط الذي يكشف عن ارتباط خطوط التوازن. هذا يعني أن برنامج “ذا رياكتور” سيُنشئ استراتيجيات، وإذا وُجدت أي استراتيجية ذات خطوط توازن متشابهة بنسبة تزيد عن 98%، فسيتم استبعادها. يمكنك اختيار استخدام استراتيجيات تقنية ذات قواعد تداول مماثلة، وسيقوم برنامج التداول باستبعادها أيضًا.

هذا يعني أنه إذا كانت لديك استراتيجية بقواعد تداول مشابهة، فإننا نعني بكلمة “مشابهة” نفس شرط الدخول. على سبيل المثال، إذا ارتفع مؤشر التسارع (Accelerator Oscilator) ولكن بمستوى مختلف، فسيتم قبول ذلك كقاعدة تداول مشابهة. أما إذا كانت هناك استراتيجية أخرى بنفس شرط الدخول ولكن بمعايير مختلفة، فسيتم اعتبارها استراتيجية مشابهة، وسيتم حذفها من المجموعة.

نرغب في استخدام استراتيجيات تداول مختلفة لتحقيق تنويع أفضل للمخاطر.

الفكرة هي أنه عند تداول محفظة من الاستراتيجيات ، نرغب في تداول استراتيجيات مختلفة لتحقيق تنويع أفضل للمخاطر. وهنا تبرز أهمية برنامج التداول EA Studio كأداة احترافية مفيدة وعملية لكل متداول. فهو يتيح لنا إنشاء مجموعة متنوعة من المستشارين الخبراء، واستراتيجيات تداول بمعايير ومؤشرات مختلفة، وقواعد دخول وخروج متنوعة، واستراتيجيات تداول تناسب جميع ظروف السوق.

إذا كانت لديك أي أسئلة حول المفاعل، فنحن نرحب بك بشدة للكتابة في منتدى الدعم الخاص بنا والذي يمكنك العثور عليه على موقعنا الإلكتروني، وسأكون سعيدًا جدًا بمساعدتك.

إذا كنت مهتمًا ببرنامج التداول EA Studio، يمكنك الحصول على خصم بصفتك طالبًا لدينا . يتوفر برنامج EA Studio في باقتنا المثالية وفي الباقة الضخمة.

لذا، إذا قررت التسجيل في أيٍّ من هذه الدورات، فستحصل على قيمة مضافة من أكاديمية EA Trading. أما إذا كنت من طلابنا المسجلين بالفعل ، فستحصل على خصم من شركة برامج الفوركس.

نتمنى لكم تداولاً موفقاً، وأخبرونا إن كانت لديكم أي استفسارات.