Top 10 der volatilsten Forex-Währungspaare + die Gründe dafür

Heute werde ich über die volatilsten Forex-Währungspaare sprechen. Die volatilsten Währungspaare sind derzeit nicht die beliebtesten Forex-Paare wie EURUSD, GBPUSD oder USDJPY. Dies sind die Forex-Währungspaare, die am meisten gehandelt werden – sie sind am populärsten, aber genau das macht sie weniger volatil, und ich werde Dir erklären, warum.

Welches ist das meistgehandelte Währungspaar?

Lass uns zuerst damit beginnen, was Forex-Währungspaare sind und was Volatilität bedeutet.

Wenn Du ein Anfänger bist, weißt Du wahrscheinlich schon, dass es verschiedene Märkte gibt, wie den Forex-Markt, den Kryptowährungsmarkt, den Aktienmarkt, sowie Futures, Anleihen und viele andere Dinge, mit denen man handeln kann.

Der populärste ist der Forex-Markt mit einem der größten täglichen Volumina von über 5 Billionen Dollar. EURUSD ist definitiv das meistgehandelte Währungspaar; es repräsentiert die Volkswirtschaften Europas und der Vereinigten Staaten.

Es gibt eine enorme Anzahl an Transaktionen: Viele europäische Unternehmen sind in den USA tätig, und viele US-Unternehmen sind in Europa aktiv. Sie tauschen Währungen, transferieren Gewinne und konvertieren ihre Einnahmen in die jeweiligen Nationalwährungen. Das sorgt für ein riesiges Handelsvolumen beim EURUSD. Aber genau weil so viele Menschen ihn kaufen und verkaufen – etwa 20 % des Forex-Marktes entfallen auf EURUSD –, macht das ihn weniger volatil.

Was ist Volatilität?

Lass es mich einfach erklären: Stell Dir vor, Du bist auf einem Gemüsemarkt. Viele Leute verkaufen Kartoffeln, Gurken, Pilze oder Äpfel, aber es gibt nur wenige, die zum Beispiel Ananas verkaufen. Diese können den Preis tatsächlich steigen oder sinken lassen, weil es nur wenige von ihnen gibt. Diejenigen, die das gängigste Obst und Gemüse verkaufen, bewegen sich eher um einen Durchschnittspreis und können mit dem Preis nicht so stark schwanken.

Dasselbe gilt für den Markt: Wenn viele Leute den EURUSD handeln, also viele Transaktionen stattfinden, bei denen viel EUR gegen USD getauscht wird und umgekehrt, dann schwankt der Preis weniger – und das ist die Volatilität. Je stärker der Preis schwankt, desto volatiler ist der Vermögenswert. Und das sind meist exotische Währungspaare oder Währungspaare, die an Rohstoffe gekoppelt sind.

Was ist ein Währungspaar?

Bevor ich Dir sage, welche die volatilsten Währungspaare sind, möchte ich erklären, was ein Währungspaar für Anfänger ist. Wenn wir also EURUSD haben: Wenn dieser steigt, bedeutet das, dass das EUR steigt. Das ist sehr wichtig zu beachten, bevor Du mit dem Trading beginnst. Wenn EURUSD fällt, bedeutet das, dass der USD stärker ist. Wenn das EUR jedoch nicht in Bewegung ist, also weder stark noch schwach, sondern neutral, dann hängt es davon ab, was mit dem USD passiert: Wenn der USD in diesem Moment schwach ist, wird der EURUSD steigen.

Wenn der USD in diesem Moment stark ist, wird der EURUSD fallen. Es geht also darum, welches der beiden Währungen im aktuellen Moment die stärkere ist. Und genau das treibt den Preis hoch und runter.

Die volatilsten Währungspaare

USDKRW und USDBRL

Das erste Paar, das ich teile, ist sehr interessant. Es ist der USD gegen den KRW (südkoreanischer Won). Das zweite ist der USD gegen den BRL (brasilianischer Real). Diese beiden sind, wie ich sagen würde, bei aggressiven Investoren und Tradern recht beliebt, da die enorme Volatilität in diesen Währungspaaren oft leichtere Gewinne ermöglicht.

Aber gleichzeitig können sie auch zu schnelleren Verlusten führen. Sei also vorsichtig beim Handel mit diesen – man könnte sagen, weniger populären, aber sehr volatilen – Währungspaaren.

AUDJPY und NZDJPY

Die zweitvolatilsten Forex-Paare sind AUDJPY und NZDJPY, da diese Volkswirtschaften stark von ihren Exporten abhängig sind. Zum Beispiel steht bei AUDJPY das ‘Aussie’ für den AUD. AUDJPY bedeutet also AUD gegen JPY, und der JPY gilt als eines der am wenigsten volatilen Währungspaare.

Das bedeutet, dass er sich nicht so stark bewegt. Tatsächlich betrachten Investoren den JPY als sicheren Hafen. Das bedeutet, dass sie bei Unsicherheit am Markt einen Großteil ihrer Investitionen in den Jeren als stabile Währung stecken. Sie gehen also keinem hohen Schwankungsrisiko ein. Gleichzeitig hängt der ‘Aussie’ oder AUD stark von den Exporten Australiens ab. Wenn sich die Preise der Exportgüter ändern, macht dies den AUDJPY zu einem der volatilsten Währungspaare.

Das Öl-Verhältnis zwischen Kanada und Japan

Das Gleiche gilt für den NZD, der als ‘Kiwi’ bekannt ist. Wenn man also ‘Kiwi gegen Yen’ sagt, meint man NZD gegen JPY. Und tatsächlich ist er als ‘Kiwi’ bekannt, aber nicht wegen der Frucht, sondern wegen des Vogels, der ein nationales Symbol für Neuseeland ist. Da Neuseeland viele Produkte wie Milchprodukte, Eier, Fleisch oder Holz exportiert, führen Preisänderungen bei diesen Produkten dazu, dass der NZDUSD sehr volatil wird – besonders gegenüber dem JPY, der eine stabile Währung ist.

Wenn sich also der NZD oder der ‘Aussie’ auf und ab bewegt, während der JPY stabil bleibt, macht das die beiden Währungspaare AUDJPY und NZDJPY (oder Kiwi/Yen) sehr volatil.

EURGBP und CADJPY

Die nächsten volatilsten Währungspaare sind EURGBP und CADJPY. EURGBP war früher nicht so volatil, aber seit dem Brexit-Votum im Jahr 2016 – was sich nun auch 2021 vollzogen hat – hat sich das UK von Europa getrennt. Seitdem bewegt sich EURGBP viel stärker und gehört zu den volatilsten Währungspaaren, die ich besonders gerne trade.

Bei einigen Brokern findest du es jedoch als EURGBP. Bei anderen findest du es als GBPEUR, aber es ist dasselbe. Das gesamte Brexit-Thema hat EURGBP zu einem der volatilsten Währungspaare gemacht, die ich wirklich gerne trade.

CADJPY

Das nächste ist CADJPY, was CAD gegenüber JPY bedeutet. Wie du wahrscheinlich weißt, exportiert Kanada viel Öl. Das macht das CAD als Währung eng mit dem Ölpreis verknüpft. Und da Japan viel Öl aus Kanada importiert, müssen sie offensichtlich mehr CAD mit ihrem JPY kaufen.

Und das macht das CADJPY zu einem sehr volatilen Forex-Währungspaar, das natürlich am stärksten mit dem Ölpreis zusammenhängt. Wenn es also Schwankungen beim Öl gibt, bewegt sich das CADJPY ebenfalls sehr deutlich. Und wir können es leicht traden, weil wir durch die Wirtschaftsnachrichten meistens wissen, was beim Öl gerade passiert, und wir wissen, wann die wichtigen Treffen oder Reden stattfinden. Es ist ein wenig einfacher, das CAD zu traden, das mit dem Ölpreis verknüpft ist, im Vergleich zum Beispiel zum Export von Milchprodukten aus Neuseeland.

GBPAUD

Das nächste volatilste Forex-Paar ist GBPAUD. Wie wir bereits gesagt haben, ist der AUD (Australische Dollar) sehr eng mit den Exporten Australiens verknüpft. Vor dem Handelskrieg zwischen den USA und China war Australien jedoch ein sehr starker Partner gegenüber China. Doch nach dem Handelskrieg änderte sich das, und der Wert der aus Australien exportierten Güter sank, was auch das GBPAUD zu einem sehr schwankungsanfälligen Währungspaar machte.

USDZAR

USDZAR ist USD gegenüber ZAR (Südafrikanischer Rand). Ein sehr volatiles Währungspaar, das lange Zeit einen fantastischen Aufwärtstrend hatte und extrem einfach zu traden war. Viele Investoren haben durch das Traden von USDZAR hohe Gewinne erzielt. Warum ist dieses Währungspaar so volatil? Der südafrikanische Hauptexport ist Gold, und wie du weißt, ist Gold die Absicherung für alle Währungspaare, insbesondere für den USD. Deshalb ist der Goldpreis normalerweise mit dem USD verknüpft. Wenn also der Goldpreis steigt, werden mehr Rand benötigt, um USD zu kaufen.

Nummer 9, USD gegenüber TRY

Die TRY hat in den letzten zehn Jahren durch politische Ereignisse, Wahlen und den Handelskrieg mit den USA viel an Wert verloren. Die Lira war eines der besten Profit-Motive, die ich je nutzen konnte. Und zusammen mit dem RUB – als diese beiden kollabierten, war es super einfach, schnelle Gewinne zu machen. Aber das ist kein langfristiges Trading. Ich rede davon, dass wir, wenn etwas am Markt passiert, die Chance nutzen wollen, und das tun wir. Im Grunde ist das die Art und Weise, wie ich persönlich die volatilsten Forex-Paare nutze.

USD gegenüber MXN

Und Platz 10 der volatilsten Forex-Paare geht an USD gegenüber MXN. Wie du weißt, gab es seit Trump Präsident wurde, eine eher schwierige Beziehung zwischen den USA und Mexiko, was den USDMXN zu einem sehr volatilen Währungspaar gemacht hat. Das sind also die 10 sehr volatilen Währungspaare.

Aber noch einmal: Das bedeutet nicht, dass dies die sehr populären Währungspaare sind, die wir traden. Wie ich gesagt habe, trade ich persönlich am meisten EURGBP. Bei allen anderen nutze ich einfach die Chance, wenn etwas Außergewöhnliches am Markt passiert – wenn eines davon kollabiert, abstürzt oder etwas Extremes passiert und es sich um tausend Pips bewegt, dann wäre ich gerne dabei, um schnelle Gewinne zu machen. Aber das passiert ehrlich gesagt selten.

Fazit

Das war alles über die volatilsten Forex-Paare. Wenn du Fragen hast, schreib sie unten in die Kommentare. Natürlich könnten zu dem Zeitpunkt, an dem du diesen Artikel liest, andere Paare die volatilsten Forex-Währungspaare sein. Denn es hängt stark davon ab, was gerade am Markt passiert – die Exporte, die Preise.

Und es liegt ganz bei dir, ob du ein risikofreudigerer Trader sein willst oder ob du lieber die populärsten Forex-Paare wie EURUSD, GBPUSD oder USDJPY traden und von den volatilen Währungspaaren die Finger lassen möchtest.

Danke fürs Lesen. Wenn du Fragen hast, lass es mich wissen.