Petko AleksandrovWarum Krypto-Trading-Software nutzen?
In dieser Lektion werde ich Dir zeigen, wie Du Krypto-Trading-Software nutzt, um Strategien zu erstellen und diese für den Handel mit den wichtigsten Kryptowährungen einzusetzen. Du wirst sehen, wie einfach es ist, die Strategien mit nur einem Klick zu automatisieren und sie für das Trading mit Robotern auf MetaTrader zu nutzen.
Hier in der Academy nutzen wir das Expert Advisor Studio, eines der besten Werkzeuge zur Strategieentwicklung auf dem Markt. Das EA Studio eignet sich sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader, die an Forex, Kryptowährungen, Aktien und sogar Gold-Trading interessiert sind. Wenn Du den kostenlosen EA Studio Basics Kurs noch nicht gesehen hast, kannst Du Dich hier anmelden.
In EA Studio haben wir also zwei Optionen. Die erste besteht darin, Strategien mithilfe der von uns vorbereiteten historischen Daten zu generieren, und die zweite besteht darin, die Strategie selbst aufzubauen.
Wenn Du also eine Strategie für einen beliebigen Trading-Asset hast, sagen wir Bitcoin, und Du hast Deine Regeln für die Strategie, kannst Du diese hier hinzufügen.
Mehrere Indikatoren verwenden
Zum Beispiel kann ich eine Regel hinzufügen. Wählen wir einen der Indikatoren, zum Beispiel RVI, oder nehmen wir das RVI-Signal. Für das RVI-Signal haben wir einige Einstiegsregeln: Die RVI-Linie kreuzt die Signallinie nach oben, die RVI-Linie kreuzt die Signallinie nach unten, die RVI-Linie liegt über der Signallinie, die RVI-Linie liegt unter der Signallinie.
Ich werde RVI-Linie kreuzt die Signallinie nach oben auswählen, das erste oben, und ich klicke auf Accept. Du siehst, dass ich sofort ein Guthaben-Diagramm habe, das offensichtlich Verluste macht.
Aber wir können keine Trading-Strategie haben, die nur auf einem einzigen Indikator basiert.
Die besten Ergebnisse erzielt man, wenn man Trading-Indikatoren kombiniert.
Deshalb werde ich auch eine Ausstiegsbedingung hinzufügen. Nehmen wir jetzt den RSI, der einer der beliebtesten Indikatoren im Trading ist. Und auch hier haben wir weitere Optionen: RSI steigt, RSI fällt, RSI ist höher als die Level-Linie, RSI ist niedriger als die Level-Linie, RSI kreuzt, RSI ändert sich. Und den, den ich verwenden werde, ist RSI kreuzt die Level-Linie nach unten. Genau diesen hier. Dann klicke ich auf Accept.
Die Strategie verbessern
Und schau mal, wir haben bereits eine profitable Strategie.
Das ist das Guthaben-Diagramm. Das Konto startet also bei 10.000. So ist es in den Tools und Einstellungen festgelegt. Du kannst das in der Krypto-Trading-Software ändern. Ich werde die Einstellungen in EA Studio etwas später zeigen, aber du wirst es bereits an den zwei Indikatoren sehen.
Wir haben ein Guthaben-Diagramm und das Beste ist, dass wir es im Moment sehen. Ich muss diese Strategie nicht auf MetaTrader testen, sondern sehe den Backtest sofort, direkt nachdem ich die Indikatoren hinzugefügt habe, und ich kann viel mit der Strategie spielen, um sie zu verbessern. Zum Beispiel kann ich bei der RVI-Periode den Wert auf 20 erhöhen. Mal sehen, ob das besser wird. Nicht wirklich.
Ich gehe auf 30. Das ist etwas besser. Aber ich sehe einen riesigen Drawdown in der Mitte. Ich gehe auf 40. Nein, nicht wirklich. Ändern wir den RSI. Ich erhöhe zum Beispiel die Level-Linie auf 40 und die Periode auf 30, klicke auf Akzeptieren – nicht wirklich.
Die richtigen Parameter für die Strategien zu haben
Lass mich die Periode ein wenig verringern und das Level ein wenig erhöhen. Ich klicke auf Akzeptieren, was die Strategie etwas verbessert hat. Jetzt werde ich auch das RVI erhöhen, ich klicke auf Akzeptieren, gehen wir zu 3, Akzeptieren – wir haben ein viel besseres Ergebnis.
Ich habe tatsächlich hunderte Optionen für Parameter, besonders wenn ich ein paar Indikatoren verwende.
Es ist wirklich, wirklich schwer, wenn man keinen Strategy Builder oder eine Krypto-Trading-Software hat, um herauszufinden, welche die besten Parameter für die Strategien sind.
Das Gute ist, dass wir sofort nach einer Änderung die Ergebnisse sehen. Lass mich versuchen, es noch einmal zu erhöhen. Jetzt, denke ich, mit 43 hat es eine viel glattere Equity-Linie.
Es hängt von der Menge und der Strategie ab, mit der man handelt
Zudem haben wir den Backtest-Output.
Der Nettogewinn beträgt 12.599 für den getesteten Zeitraum. Die Daten beginnen also am 23. Mai 2017 und gehen bis Dezember 2020. Und wir haben einen Gewinn pro Tag von 2 $. Aber eigentlich ist das ein Handel mit 0,1.
Wenn ich es zum Beispiel auf 1 Lot erhöhe und auf Akzeptieren klicke, wirst du die gleiche Equity-Linie sehen. Dies ändert nicht die Strategie, aber es ändert das Ergebnis. Außerdem kannst du Stop Loss und Take Profit hinzufügen, wenn du möchtest.
Und natürlich kannst du die Lotgröße auf 0,01 verringern, das hängt von dem Betrag ab, mit dem du startest.
Aber noch einmal, das ändert nicht die Strategie. Es ist die gleiche Equity, weil wir die gleichen Regeln für die Strategie haben. Es hängt also wirklich davon ab, womit du startest und mit wie vielen Strategien oder Expert Advisors du handeln wirst.
Entwickler einstellen vs. Software für Krypto-Trading nutzen
Sobald Du mit der Trading-Strategie bereit bist, kommt hier die Magie. In der oberen rechten Ecke der Krypto-Trading-Software siehst du, wie unten gezeigt, Expert Advisor. Wenn ich darauf klicke, habe ich die Option, diese Strategie als Expert Advisor für MetaTrader 4 oder für MetaTrader 5 zu exportieren. Lass uns auf Expert Advisor für MT4 klicken.
Sofort habe ich den Code exportiert und das ist der gebrauchsfertige Expert Advisor.
Hier ist der Code.
Wenn Du also ein Entwickler bist, kannst Du, wie ich annehme, etwas ändern, modifizieren, verbessern oder entfernen. Ich persönlich rühre am Code nichts an, weil ich kein Entwickler bin. Ich weiß nicht, wie man das macht.
Früher habe ich Entwickler engagiert, um meine Strategien zu automatisieren, aber das war ein sehr schwieriger Prozess, da es teuer ist, solche Entwickler einzustellen. Erstens kosten diese Leute viel Geld, und zweitens hat es sehr viel Zeit in Anspruch genommen.
Einen Backtest auf MetaTrader durchführen
Eine solche Strategie, das war damals, vor etwa 4 Jahren, glaube ich, habe ich über 100 $ für so eine einfache Strategie mit 2 Indikatoren bezahlt. Und dann gab es immer ein Problem mit der Strategie, mit dem Code.
Ich musste sie also an die Entwickler zurückschicken und sie schickten mir die korrigierte Version, und manchmal dauerte es einige Monate, bis die finale Version der Strategie vorlag. Aber selbst wenn der Expert Advisor fertig war, hatte ich nicht diese Art von Statistik wie in der Krypto-Trading-Software. Backtest-Ausgabe, Guthaben-Chart, Indikator-Chart.
Du kannst übrigens einen Backtest auf MetaTrader durchführen, aber wir haben nicht so viele Details wie in EA Studio. Wenn ich zum Beispiel auf den Indikator-Chart klicke, kann ich genau sehen, wo jeder Trade eröffnet und wo jeder Trade geschlossen wurde.
Sell-Trade
Noch einmal: Die Einstiegsregel für diese Krypto-Strategie ist, dass die RVI-Linie die Signallinie nach oben kreuzt, und das ist der Moment, in dem wir kaufen wollen. Und wenn wir verkaufen wollen, ist es das Gegenteil. Und beim Kauf ist der Ausstieg, wenn die RSI die Level-Linie nach unten kreuzt. Wenn ich also noch einmal auf den Indikator-Chart in EA Studio klicke, siehst du unten, dass ich den Sell-Trade direkt nachdem die RVI die Signallinie nach unten gekreuzt hat, in diesem Fall hatte.
Deshalb habe ich einen Sell-Trade. Ich habe einen Buy, die RVI kreuzt die Signallinie nach oben. So können wir sehr klar sehen, wo alle Trades eröffnet und geschlossen wurden.
Die lange Nutzung dieser Krypto-Trading-Software hat mir eine großartige Erfahrung und Wissen darüber gegeben, wie Expert Advisors tatsächlich funktionieren und wann sie Trades eröffnen.
Nachteile von MetaTrader
Und das Schlechte an MetaTrader, wenn man sich die Indikatoren ansieht, ist, dass sie sich wiederholen. Manchmal sieht man vielleicht keinen Kreuzungspunkt. Zum Beispiel sieht es an einem Punkt so aus, als würden sich die Linien nur berühren, und es ist wirklich schwer zu sagen, ob sie sich kreuzen oder nicht.
Und wenn sich der Preis ändert, ist der Kreuzungspunkt vielleicht nicht visuell erkennbar, aber der Strategie-Builder weiß das ganz genau, weil wir all diese Werte von Eröffnung, Schluss, Hoch und Tief haben, die wir aus den historischen Daten beziehen, die wir importiert haben. Es gibt hier keinen Fehler. Was ist passiert?
Es ist 100 % genau und tatsächlich etwas, das für Menschen nicht erkennbar und berechenbar ist. Und noch einmal, es gibt hunderte Trades, zum Beispiel mit dieser Strategie. 506 Trades wurden für den getesteten Zeitraum ausgeführt.
Die Suche nach Trades durch Charts wird Dich in die Irre führen
Stell Dir vor, Du müsstest durch MetaTrader oder eine andere Plattform gehen, um Indikatoren zu setzen und ihnen zu folgen. Hier: Ich werde kaufen. Wo wird mein Ausstieg sein? Wo kreuzt der RVI? Wirst Du es sehen? Ich sehe, wie nah die 45er und 55er Level in diesem Fall liegen. Und dann ist das mein nächster Einstieg. Wo ist mein Ausstieg? Was ist passiert? Kaufe ich gerade?
Wenn Du zum Beispiel hier verkaufst und von diesem Moment an startest: Verkaufst Du? Weißt Du, ob in diesem Moment bereits ein Trade offen ist? Das weißt Du nicht. Wir wissen es nicht.
Ich weiß es persönlich nicht, obwohl ich viel Erfahrung habe; ich weiß, dass es falsch ist, wenn ich durch die Charts gehe und versuche, nach den Trades zu suchen. Es ist ein Fehler. Viele Leute machen das, aber es wird Dich bei den Ergebnissen in die Irre führen.
Wie man eine Strategie baut
Der einzige Weg, dies zu tun, ist mit einem Backtest, wie diesem hier mit EA Studio. Es gibt eine andere Software, die den Backtest durchführen kann – der Forex Strategy Builder Professional. Und MetaTrader hat auch einen Backtest, aber er ist nicht so zuverlässig wie der, den wir in EA Studio durchgeführt haben. Wir haben den Guthaben-Chart, in dem wir genau das Guthaben für diese Strategie sehen.
In der Krypto-Trading-Software haben wir ein Journal, in dem wir alle Trades sehen, die in diesem Zeitraum eröffnet und geschlossen wurden.
Wir haben viele statistische Informationen. Guthaben-Chart, Anzahl der Einträge nach Wochentagen, Gewinn und Verlust, Backtest-Ausgabe. Es sind viele Informationen, die Du unten finden kannst und die viel mehr über die Strategien aussagen.
So kannst du die EA Studio Software nutzen, um deine eigene Krypto-Trading-Strategie zu erstellen und sie als Expert Advisor Roboter für MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 zu exportieren.
In einem meiner Kurse über Krypto-Trading zeige ich dir, wie ich den Generator nutze. Und du wirst sehen, dass du den Generator auch dann nutzen kannst, wenn du keine eigene Trading-Strategie hast oder nicht weißt, wie man eine erstellt – er wird hunderte von Strategien basierend auf den von dir vorbereiteten historischen Daten erstellen.
Und wenn du keine historischen Daten hast oder nicht weißt, wo du anfangen sollst, kannst du direkt mit den Premium-Daten in der EA Studio Software arbeiten, die genau die Daten sind, die ich auch für das Krypto-Trading verwende. Alles, was ich gemacht habe, war, den Spread und den Swap anzupassen, damit es für HotForex funktioniert – den Broker, den ich momentan für das Bitcoin-Trading nutze.
Wenn dir dieser Vortrag gefallen hat, teile ihn gerne in den sozialen Medien, damit noch mehr Nutzer etwas über die EA Studio Krypto-Trading-Software erfahren können. Wir sehen uns im nächsten Vortrag.
