Petko AleksandrovWillkommen zu meinem heutigen Blog-Beitrag, in dem ich meinen Prop-Firm-Trading-Plan für die Verwaltung von über 1,3 Millionen Dollar an Funded Accounts über Prop Firms skizziere. In diesem Blog-Beitrag werde ich die Details meines Plans erläutern, einschließlich der anfallenden Kosten und des geschätzten Zeitrahmens, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn Du bereit bist zu lernen, lass uns eintauchen!
Prop-Firm-Trading-Plan: Einleitung und Hintergrund
Mein Name ist Petko Aleksandrov, und ich bin seit 10 Jahren aktiver Trader. In früheren Videos habe ich besprochen, wie ich Expert Advisors nutze, um Prop-Firm-Challenges wie bei FTMO zu bestehen. Ich habe meinen Erfolg beim Abschluss der FTMO-Challenge und der Verifizierung mit den von mir erstellten EAs sowie das anschließende Trading auf einem 10.000 $-Funded Account mit dem Waka Waka Expert Advisor demonstriert. Der schnellste Weg, um jedoch über 1 Million Dollar in Funded Accounts zu gelangen, führt über verschiedene Prop Firms.
Diversifikation und Portfolio-Aufbau
Genau wie beim Investieren in Aktien ist Diversifikation auch bei Prop-Firm-Challenges und Funded Accounts essenziell. Es ist unklug, all Deine Bemühungen und Dein Kapital auf ein einziges Unternehmen zu konzentrieren. Daher ist mein Plan, jeden Monat eine Prop-Firm-Challenge zu bestehen und dabei mit verschiedenen Firmen zusammenzuarbeiten. Auf diese Weise werde ich schrittweise ein diversifiziertes Portfolio aus verschiedenen Konten bei verschiedenen Prop Firms aufbauen.
Prop-Firm-Trading-Plan: Realistische Schritte zum Aufbau eines 1,3-Millionen-Dollar-Portfolios
In diesem Abschnitt werde ich Dir einen realistischen Entwurf zur Erstellung eines Portfolios aus 1,3 Millionen Dollar an Funded Accounts liefern. Bevor Du fortfährst, beachte bitte, dass ich in diesem Blog-Beitrag nicht auf die Details zum Bestehen von Challenges eingehen werde, da ich dies bereits in meinen vorherigen Videos auf YouTube behandelt habe.
Die Bedeutung eines Trading-Plans
Um Erfolg im Prop-Firm-Trading zu haben, ist es entscheidend, einen gut definierten Trading-Plan zu haben. Dieser Plan sollte Deine Ziele, Deine Risikotoleranz und Deine Trading-Strategien skizzieren. Ich empfehle Dir dringend, einen umfassenden Trading-Plan zu erstellen, der sowohl manuelle als auch algorithmische Trading-Methoden umfasst. Er wird als Fahrplan auf Deiner Reise zum Aufbau eines substanziellen Portfolios dienen.
Prop-Firm-Trading-Plan: Nutzung bewährter Trading-Systeme und Expert Advisors
Als Teil meines Trading-Plans habe ich bewährte Trading-Systeme entwickelt, die manuelle und algorithmische Ansätze kombinieren. Diese Systeme haben mir geholfen, Prop-Firm-Challenges erfolgreich zu bestehen. Um Deine Trading-Reise weiter zu unterstützen, biete ich einen FTMO-Kurs an, in dem ich diese Systeme teile und Expert Advisors bereitstelle, die Dir beim Bestehen von Challenges helfen können.
Kosten und Zeitrahmen verwalten
Lass uns nun über die Kosten und den Zeitrahmen sprechen, die mit dem Aufbau eines 1,3-Millionen-Dollar-Portfolios durch Prop-Firm-Trading verbunden sind. Während Du verschiedene Challenges durchläufst und Funded Accounts ansammelst, wirst Du mit Kosten wie Challenge-Gebühren, Profit-Splits und Abonnementgebühren für Trading-Plattformen oder Expert Advisors konfrontiert. Es ist essenziell, diese Ausgaben bei der Formulierung Deines Plans zu berücksichtigen.
Prop-Firm-Trading-Plan: Fortschritt verfolgen und Strategien anpassen
Während Deiner Reise ist es entscheidend, Deinen Fortschritt zu verfolgen und die Performance Deiner Trading-Strategien zu bewerten. Regelmäßiges Überprüfen Deines Trading-Plans und das Vornehmen von Anpassungen bei Bedarf wird Dir helfen, Dein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Bedenke, dass Trading ein dynamischer Prozess ist und die Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen für den langfristigen Erfolg entscheidend ist.
Vorstellung des Waka Waka Expert Advisors
Bevor wir die Prop-Firm-Challenges untersuchen, möchte ich Dir den Waka Waka Expert Advisor vorstellen. Dieses vollautomatisierte Trading-System hat erfolgreich in meinem 10.000 $-FTMO-Funded Account gehandelt und einen Gewinn von 42 $ generiert. Der Waka Waka Expert Advisor wird eine entscheidende Rolle in meinem Trading-Plan spielen, da ich beabsichtige, ihn über verschiedene Prop-Firm-Challenges hinweg einzusetzen, sobald ich die Finanzierung gesichert habe. Manuelles Trading über mehrere Konten hinweg kann überwältigend sein, und der Einsatz eines automatisierten Systems hilft dabei, Konsistenz und Effizienz beizubehalten.
Prop-Firm-Trading-Plan: Die Trading Pit Challenge:
Lass uns nun tiefer in die Trading Pit eintauchen, meine nächste Ziel-Challenge. Ich habe mich für das 100.000 Euro Konto entschieden, was die größte verfügbare Option ist. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos liegen die Kosten bei etwa tausend Euro. Darüber hinaus ist der Vorteil dieser Challenge die verlängerte Dauer von 90 Tagen, was ausreichend Zeit für Trading-Aktivitäten bietet. In Phase eins liegt das Gewinnziel bei 8%.
Besonders hervorzuheben ist, dass die Merkmale der Trading Pit Challenge einen statischen täglichen Drawdown von 3 %, einen maximalen Drawdown von 10 % und einen Hebel von 1 zu 30 beinhalten. Spannend ist, dass der Gewinnanteil bis zu 80 % erreichen kann, während das maximale Kapitalwachstum potenziell beeindruckende 700.000 $ erreichen kann. Zusätzlich ermöglicht die Trading Pit eine Skalierbarkeit bis zu sagenhaften 5.000.000 $, was bemerkenswerte Wachstumschancen bietet.
Alternative Optionen: Futures Challenge
Für diejenigen, die sich für den Handel mit Futures interessieren, stellt die Futures Challenge eine praktikable Alternative dar. Diese Challenge bietet eine andere Preisgestaltung, die vergleichsweise günstiger ist, und bietet ein größeres Challenge-Kontoguthaben. Da ich mich jedoch auf das Forex-Trading spezialisiert habe, werde ich mich speziell auf das VIP-Challenge-Konto konzentrieren, das auf Forex-Trading zugeschnitten ist.
Prop-Firm-Trading-Plan: Prop-Firm-Übersicht:
Lass uns nun die verschiedenen Prop Firms untersuchen, mit denen ich plane zu arbeiten, zusammen mit den damit verbundenen Kosten und den Größen der Funded Accounts.
- The Trading Pit: Für diese Prop Firm habe ich mich entschieden, 999 Euro zu investieren. Das erfolgreiche Bestehen dieser Challenge führt zu einem Funded Account von 100.000 Euro.
- FTMO, die zweite Prop Firm auf meiner Liste, bietet ein 200.000 $-Konto zu Kosten von 1080 Euro an. Ähnlich wie bei meiner Erfahrung mit der 10.000 $-Challenge wird das erfolgreiche Abschließen dieser Challenge dazu führen, dass weitere 181.000 Euro meinem Funded-Portfolio hinzugefügt werden.
- My Forex Funds: Als Nächstes werde ich die Forex Funds Challenge angehen, bei der das größte verfügbare Konto 300.000 $ beträgt. Die damit verbundenen Kosten für diese Challenge liegen bei 1389 Euro, was die Möglichkeit bietet, einen Funded Account von 272.000 Euro zu sichern. Phase eins zielt auf 8 % Gewinn ab, während Phase zwei auf 5 % Gewinn abzielt.
- True Forex Funds: Die vierte Prop Firm auf meiner Reise ist True Forex Funds. Bei der Untersuchung stellt sich heraus, dass die größte verfügbare Kontogröße hier 160.000 Euro beträgt. Die für dieses Konto erforderliche erste Zahlung beträgt 998 Euro.
- The Trading Capital: Schließlich werde ich The Trading Capital in Betracht ziehen, eine bekannte Prop Firm mit Sitz in den USA. Ihr größtes Kontoangebot liegt bei 500.000 $, was 454.000 Euro entspricht. Diese Bewertung reicht von 50.000 $ bis 500.000 $. Die damit verbundene Gebühr für dieses Konto beträgt basierend auf dem aktuellen EURUSD-Kurs etwa 1800 Euro.
Zusätzliche Kosten: Waka Waka Expert Advisor:
Zusätzlich zu den Challenge-Gebühren möchte ich eine weitere Ausgabe hervorheben: den Waka Waka Expert Advisor. Zum Zeitpunkt, an dem ich diesen Blogbeitrag schreibe, liegen die Kosten für den Expert Advisor bei 1980 $. Dieser Kauf verschafft mir jedoch 10 Aktivierungen, von denen ich bereits zwei genutzt habe. Ich habe eine Aktivierung zu Testzwecken auf einem Demo-Konto genutzt und die zweite für das Trading meines 10K FTMO Funded Accounts. Daher habe ich noch genügend Aktivierungen für die anderen Funded Accounts übrig.
Backtesting des Waka Waka Expert Advisors:
Lass uns nun die Backtest-Ergebnisse des Waka Waka Expert Advisors untersuchen. Ich werde das Trading eines kombinierten Guthabens von 1,3 Millionen $ simulieren, was das hypothetische Szenario darstellt, alle Mittel in einem einzigen Konto zu haben. Unter Verwendung der Daten von April 2022 bis April 2023 analysieren wir die ungefähre Performance des Expert Advisors über ein Jahr. Darüber hinaus wird der Backtest wertvolle Einblicke in die potenzielle Rentabilität des Systems geben.
Prop-Firm-Trading-Plan: Stetiges und automatisiertes Trading:
Für diejenigen, die meine letzte Rezension des Waka Waka Expert Advisors und dessen Anwendung auf meinem FTMO Funded Account verpasst haben, habe ich unten in der Beschreibung einen Link eingefügt. Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Expert Advisor zuverlässig und vollautomatisch ist. Er generiert konsequent stabile Gewinne und hält sich dabei an die Regeln und Vorschriften von FTMO, der Trading Pit oder jeder anderen Prop Firm, die ich zu nutzen entscheide. Dies gewährleistet die Konformität und Kompatibilität mit den Zielen der verschiedenen Prop Firms.
Backtest-Ergebnisse und Rentabilität:
Bei der Untersuchung des Backtests können wir einen geringen Drawdown beobachten. Insgesamt zeigt der Bericht jedoch einen Gewinn von etwa 116.000 $ im vergangenen Jahr auf. Dies entspricht einer respektablen Rendite von fast 10 %. Das Erreichen eines solch konsistenten und automatisierten Gewinns mit einem beträchtlichen Konto demonstriert die Effektivität des Waka Waka Expert Advisors. Zudem stimmt diese Performance mit den Trading-Zielen und Erwartungen verschiedener Prop Firms überein.
Prop-Firm-Trading-Plan: Klein anfangen und wachsen:
Wenn Du neu bei Prop Firms bist, empfehle ich Dir, nicht sofort in hochriskante Challenges zu springen. Überlege stattdessen, mit einem kostenlosen Test oder kleinen Challenges zu beginnen. Wenn Du zum Beispiel tausend Dollar für Prop-Firm-Challenges zur Verfügung hast, wäre es klug, diesen Betrag in kleinere Challenges aufzuteilen, bis Du Dich mit dem Trading-System sicher fühlst. So kannst Du den Expert Advisor oder die manuelle Strategie sorgfältig auswählen, die am besten Deinen Vorlieben und Trading-Zielen entspricht.
Realistische Erwartungen und Kostenberechnung:
Der Zweck dieses Videos war es, die Bedeutung der Strukturierung eines gut definierten Trading-Plans zu demonstrieren. Indem Du die mit jeder Challenge verbundenen Kosten und Ausgaben genau berechnest, einen geeigneten Expert Advisor für das Funded Account auswählst und die Challenges erfolgreich bestehst, kannst Du realistische Erwartungen hinsichtlich potenzieller Gewinne entwickeln.
Prop-Firm-Trading-Plan: Fazit:
Das Erstellen eines profitablen Prop-Firm-Trading-Plans erfordert die sorgfältige Berücksichtigung verschiedener Faktoren. Darüber hinaus tragen die Diversifikation über mehrere Prop Firms, die Einbindung zuverlässiger Expert Advisors und der Beginn mit überschaubaren Challenges zum langfristigen Erfolg bei. Durch die Analyse von Backtest-Ergebnissen, die Berücksichtigung von Performance-Metriken und die Berechnung der anfallenden Kosten kannst Du einen fundierten Ansatz für das Prop-Firm-Trading sicherstellen.
