Petko AleksandrovTrading-Software EA Studio – das professionelle Tool für jeden Trader
Handelssoftware oder Strategie-Builder sind heutzutage im volatilen Forex- und Kryptomarkt unerlässlich. Mit diesen Tools können Händler Strategien automatisieren, ohne Programmierkenntnisse oder Handelserfahrung zu benötigen. Die Beauftragung von Entwicklern zur Programmierung von Handelsstrategien ist zeitaufwändig und teuer.
Außerdem können bei der Programmierung von Expert Advisors durch Entwickler gravierende Fehler auftreten, die dem Händler Geld kosten können. Deshalb ist Handelssoftware die bessere Lösung.
Eine der neuesten Versionen der Trading-Software EA Studio wurde mit der Funktion „Reactor“ veröffentlicht. Sie ist wirklich fantastisch. Die ersten Reaktionen der Trader, die sie nutzen, waren: „Was soll ich denn jetzt machen?“, „Ich muss mir überlegen, wie ich meine Zeit verbringe“ und „Super, dass ich jetzt nichts tun muss“.
Vereinfacht gesagt, automatisiert der Reactor alles, was wir bisher manuell erledigt haben . Wir haben unsere Kurse bereits mit Anleitungen zur Anwendung aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie insbesondere im Forex-Strategiekurs „Portfolio-Trading mit 12 Expert Advisors“. Sie finden ihn im Bereich „Algorithmischer Handel“.
Der Generator in der Handelssoftware ist in der Lage, automatisch Strategien mit vordefinierten Regeln zu generieren.
Anschließend überprüften wir manuell die Robustheit jeder Strategie im Portfolio. Wir testeten sie mit den Monte-Carlo- und Multi-Market-Tools . Monte Carlo versucht, die Strategie mithilfe verschiedener Indikatorparameter zu testen. Es ist deutlich besser, während der Strategieerstellung zu scheitern , als später im Live-Handel . So erkennen wir, ob die Strategie überoptimiert ist oder nicht. Dies ist eines der besten Tools dieser Handelssoftware.
Im Multi-Market-Modus sehen wir sofort die Ergebnisse der Strategien auf den anderen Märkten. So können wir feststellen, ob wir dieselbe Strategie auch auf andere Währungspaare anwenden können. Die Handelssoftware bietet mit Multi Markets drei Funktionen: Erstens können wir einen Experten erstellen, der auf fünf anderen Märkten gute Ergebnisse erzielt, sodass wir über die Plus-Schaltfläche einen weiteren Markt hinzufügen können. Zweitens verfügen wir dann über sechs Experten und diversifizieren das Risiko zwischen den Währungspaaren.
Wenn eine Strategie in allen anderen Märkten scheitert, betrachten wir sie als für den Markt, für den sie entwickelt wurde, überoptimiert. Funktioniert die Strategie in anderen Märkten einwandfrei, benötigen wir mit der Handelssoftware nur zwei Klicks, um sie für alle Märkte zu exportieren. Ich werde also lediglich die Währung ändern, in der Gewinn erzielt wird, und die Strategie exportieren.
Der Reactor erledigt nun alles automatisch und wir können mit Freude sagen, dass EA Studio jetzt eine professionelle Handelssoftware ist.
Im Prinzip legen wir einfach fest, welche Tools die Strategie durchlaufen sollen, sodass wir nichts manuell tun müssen . Wenn wir alle Tools auswählen, wird die Strategie nach ihrer Generierung optimiert. Erfüllt sie die vordefinierten Akzeptanzkriterien, folgt die Validierung mit dem Tool „Walk Forward“. Besteht sie auch diese, wird die Monte-Carlo-Simulation durchgeführt. Sind alle Tests erfolgreich, steht die Strategie direkt auf unserem Bildschirm zur Verfügung.
Unser Händlerteam lobt das Entwicklerteam, das EA Studio aktualisiert und zu einer einzigartigen Handelssoftware gemacht hat. Und tatsächlich wird die Software ständig weiterentwickelt, weshalb sich der Kauf einer Lizenz wirklich lohnt.
Wenn ich also von vorne beginne, sehen Sie, dass ich die historischen Daten vordefinieren kann. Aktuell habe ich Daten für die Demokonten von PepperStone, JFD und Ava hinterlegt. PepperStone Demo 02 ist ein weiterer Server von PepperStone und Ava. Die Daten stammen von deren Live-Konten. Bitte verstehen Sie dies nicht als Empfehlung für diese Broker; wir stehen in keiner Verbindung zu ihnen.
Die Handelssoftware enthält ein kostenloses Skript.
Unter „Tools“ und dann „Datenimport “ können Sie ein kostenloses Skript herunterladen, um Ihre historischen Daten von dem von Ihnen gewählten Broker zu exportieren. So können Sie auswählen, ob Sie mit MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 handeln. Unten sehen Sie das Feld, in das Sie die von MetaTrader exportierten Dateien einfügen müssen:
Falls Sie das noch nicht getan haben, schauen Sie sich unser Video auf youtube.com an. Es heißt „ Forex-Historiendaten – So exportieren Sie sie richtig für EA Studio “. Anschließend definieren Sie die Symbole vor und sehen hier die Symbole, die Sie als historische Daten exportiert haben. Sie können damit auch Kryptowährungen, Aktien, Indizes und alles andere handeln, was auf der MetaTrader-Plattform verfügbar ist . Unten finden Sie die Handelsperiode. Sie können also jeden beliebigen Zeitrahmen zwischen M1 und Tageschart auswählen.
Anschließend können Sie die Strategieeigenschaften einrichten.
Die erste Zeile gibt die gewünschte Positionsgröße an. Sie können vordefinieren, ob die Handelssoftware Stop-Loss und Take-Profit für Ihre Strategien festlegen soll. Beim Stop-Loss können Sie zwischen „Fest“, „Trailing“, „Fest“ und „Trailing“ wählen und jeweils ein Minimum und Maximum festlegen.
In den Generatoreinstellungen legen Sie die Laufzeit der Handelssoftware fest . Normalerweise lasse ich sie nachts laufen, etwa 8 Stunden und 480 Minuten. Morgens stehen mir dann bereits Strategien für den Tag zur Verfügung. Als Methoden können Sie Nettoguthaben, Rendite-zu-Drawdown-Verhältnis, Systemqualität, Gewinn-/Verlustverhältnis, Sharpe-Ratio, Profitfaktor und Gewinn auswählen.
So können Sie die Strategien in der Sammlung nach diesen Kriterien sortiert anzeigen lassen. Unsere Stichprobe ist eine bewährte Methode zur Analyse von Strategien über einen bestimmten Zeitraum. Im Folgenden finden Sie die wichtigen Akzeptanzkriterien. Durch Anklicken dieser Kriterien können Sie weitere Validierungskriterien für die Handelssoftware hinzufügen, z. B.: Mindestanzahl an Trades, maximale Stagnation in Prozent usw.
Nur Strategien, die diese Validierungskriterien erfüllen, werden in der Sammlung angezeigt.
Nachfolgend finden Sie das neue Tool „ Voreingestellte Indikatoren“ , das Sie normalerweise unter „Tools“ finden. Sie können beliebige Indikatoren als Teil Ihrer Strategie voreinstellen.
Zur Optimierung können Sie den Bereich der numerischen Werte für Stop-Loss und Take-Profit anpassen . Die Handelssoftware führt diese Schritte zur Strategieoptimierung durch. Das Vorgehen ähnelt dem von MetaTrader , ist aber deutlich zuverlässiger und schneller . Unten finden Sie außerdem Suchkriterien sowie die Optionen „Out of Sample“ und „In Sample“, falls Sie diese nutzen möchten.
Und auch hier gelten Akzeptanzkriterien für die Optimierung . Sobald die Strategie generiert wird, durchläuft sie jede dieser Funktionen, und die Handelssoftware testet sie anhand der von Ihnen vordefinierten Akzeptanzkriterien. Bestehen sie die Optimierung und die Akzeptanzkriterien, werden sie auf ihre Robustheit getestet.
Welche Robustheitstests werden für die Handelssoftware EA Studio durchgeführt?
- Validierung „Vorwärtsgehen“
- Monte-Carlo-Validierung
- Multi-Market-Validierung
Eine davon ist die Walk-Forward-Validierung , eine neue Funktion aus dem Jahr 2018. Mir ist tatsächlich keine andere Handelssoftware mit dieser Funktion bekannt. Sie trägt wesentlich dazu bei, unsere Strategie robuster zu gestalten.
Unten sehen Sie die Monte-Carlo-Simulation , die ich bereits erläutert habe. Hier können Sie die Anzahl der gewünschten Tests festlegen. Darunter sehen Sie, wie viele dieser Tests validiert werden sollen. Wenn ich beispielsweise 10 Tests auswähle und 80 % davon von der Handelssoftware validiert werden sollen, bedeutet das, dass 8 von 10 Tests validiert werden müssen. Bei 20 Tests müssen entsprechend 16 von 20 Tests validiert werden.
Der Abschnitt „Multi-Market“ ist unten aufgeführt. Sie können festlegen, wie viele der getesteten Märkte die Validierung bestehen sollen. Wenn ich auf „Start“ klicke, sehen Sie den Reactor in Betrieb und bereits generierte Strategien. Diejenigen, die die Validierung bestehen, durchlaufen anschließend den Optimizer, die Walk-Forward-Validierung, die Monte-Carlo-Validierung und die Multi-Market-Validierung.
Am Ende des Tages werde ich Strategien in die Sammlung aufgenommen haben, die all diese Merkmale aufweisen.
Kurz gesagt, sehen Sie für jede Strategie Statistiken aus der Handelssoftware , wie z. B. Nettogewinn, Gewinn pro Tag, maximaler Drawdown, Rendite-Drawdown-Verhältnis und Anzahl der Trades. Falls Sie zu viele weitere Informationen benötigen, können Sie diese ebenfalls einsehen.
Um viele Strategien in die Sammlung aufzunehmen (maximal 100), können Sie Filter auf die gefilterten Datensätze anwenden, die sich auf der linken Seite der Handelssoftware befinden. Sie können auch weitere Filter hinzufügen, die Sie in den Akzeptanzkriterien vergessen haben. So können Sie die Strategien Ihres Trainingsportfolios einschränken.
Den Reactor finden Sie im Menü der Trading-Software EA Studio . Er befindet sich direkt unter dem Generator und über dem Validator. Der Validator ist ein ähnliches Tool, in das Sie vorgefertigte Expert Advisors, Sammlungen und Portfolio Expert Advisors hochladen können. Sie können ganze Ordner hochladen und diese, genau wie beim Reactor, neu berechnen lassen. Er funktioniert also nur mit fertigen Strategien.
Im Prinzip wird der Generator nicht funktionieren, aber die hochgeladenen Dateien werden verarbeitet. Dies ist ein sehr nützliches Tool, wenn der Trader seine Arbeit aus der Handelssoftware in Sammlungen oder Ordnern speichert. Später kann er diese dann einfach hierher hochladen.
Die Neuberechnung erfolgt anhand der aktuellen Marktbedingungen. Selbstverständlich unter Einbeziehung der neu hochgeladenen historischen Daten.
Zum Schluss möchte ich noch die Einstellungen unter „Tools“ erwähnen. Hier können Sie die Handelssitzung vordefinieren. Von welchem Zeitpunkt möchten Sie handeln? Der Reactor befolgt exakt die von Ihnen festgelegten Regeln. Sie können außerdem festlegen, dass Ihre Positionen freitags geschlossen werden. Die Handelssoftware generiert dann Strategien, die am Freitagabend geschlossen werden.
Die folgende Korrelationsanalyse erkennt ausgeglichene Linienkorrelationen. Das bedeutet, dass The Reactor Strategien generiert. Sollte eine dieser Strategien ähnliche ausgeglichene Linien mit einer Übereinstimmung von über 98 % aufweisen, wird sie entfernt. Sie können auch Strategien mit ähnlichen Handelsregeln auswählen; die Handelssoftware entfernt diese ebenfalls.
Das bedeutet: Wenn Sie eine Strategie mit ähnlichen Handelsregeln haben – und mit „ähnlich“ meinen wir die gleichen Einstiegsbedingungen –, wird dies als ähnliche Handelsregel akzeptiert. Beispielsweise würde ein Accelerator Oscilator, der auf einem anderen Niveau steigt, als ähnliche Handelsregel gelten. Sollte eine andere Strategie dieselben Einstiegsbedingungen, aber unterschiedliche Parameter aufweisen, wird sie ebenfalls als ähnliche Strategie betrachtet und aus der Sammlung entfernt.
Wir möchten verschiedene Strategien anwenden, um unser Risiko besser zu diversifizieren.
Die Idee dahinter ist, dass wir beim Handel mit einem Portfolio von Strategien verschiedene Strategien einsetzen möchten, um unser Risiko besser zu diversifizieren. Genau hier erweist sich die Handelssoftware EA Studio als äußerst nützliches und praktisches Werkzeug für jeden Trader. Sie ermöglicht es uns, eine Vielzahl von Expert Advisors und Handelsstrategien mit unterschiedlichen Parametern und Indikatoren zu erstellen. Zudem können wir verschiedene Ein- und Ausstiegsregeln anwenden und Strategien entwickeln, die für alle Marktbedingungen geeignet sind.
Sollten Sie Fragen zu The Reactor haben, können Sie sich gerne an unser Support-Forum wenden, das Sie auf unserer Website finden. Ich helfe Ihnen sehr gerne weiter.
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Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Trading und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.
