PoundX EA-Testbericht: Demo-Ergebnisse, Backtesting und Start eines Prop-Trading-Unternehmens

Nicht jeder Forex-Roboter überzeugt sofort. PoundX von Multior Forex brauchte etwas Zeit, um ihn richtig einzuschätzen, aber nachdem ich ihn seit Ende September auf einem Demokonto getestet und einen zweijährigen Backtest durchgeführt habe, sind die Ergebnisse durchaus diskussionswürdig.

Dieser Testbericht umfasst alles: den Hintergrund des Anbieters, die Performance des Demokontos, die Backtest-Methodik und wie ich das Risiko für ein Live-Prop-Trading-Konto eingeschätzt habe.

PoundX EA-Testbericht auf einen Blick

PoundX ist ein fortschrittlicher GBP/USD-Handelsroboter von Multior Forex (multiforex.eu), der sich sowohl für Intraday- als auch für Mehrtageshandel mit fortgeschrittenem Risikomanagement eignet. Er ist die günstigste der drei Strategien im Angebot des Anbieters. Mein zweijähriger Backtest auf einem Konto mit 10.000 US-Dollar erzielte einen Gewinn von 1.400 US-Dollar bei einem maximalen Drawdown von 400 US-Dollar, was einem Drawdown von etwa 4 % gegenüber einem Gesamtgewinn von 14 % entspricht.

Was ist PoundX EA und wer stellt es her?

PoundX ist ein Forex-Roboter von Multior Forex, einem Anbieter mit drei Strategien auf seiner Plattform multiforex.eu. Von diesen dreien ist PoundX die Einsteigeroption, was nicht auf geringe Qualität hindeutet, sondern lediglich den günstigsten Preis im Angebot bedeutet.

Die Strategie konzentriert sich ausschließlich auf GBP/USD und handelt dieses Währungspaar je nach Marktlage sowohl intraday als auch über mehrere Tage. Sie beinhaltet ein vom Anbieter als fortschrittliches Risikomanagement bezeichnetes System, das insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit offenen Positionen über mehrere Tage relevant wird – ein Punkt, auf den ich später noch eingehen werde.

Hintergrund des Entwicklers

Der Entwickler von Multior Forex verfügt über mehr als acht Jahre Erfahrung an den Finanzmärkten, insbesondere im algorithmischen Handel und in der Softwareentwicklung. Diese Kombination aus Finanzwissen und praktischer Programmiererfahrung ist bemerkenswert. Viele Anbieter von Expert Advisors (EAs) haben entweder den einen oder den anderen Schwerpunkt, doch die Kombination beider Bereiche führt in der Regel zu durchdachteren Strategiekonzepten. Das ist zwar keine Erfolgsgarantie, aber ein deutlich glaubwürdigerer Ausgangspunkt als ein Anbieter ohne nachweisbare Erfolgsbilanz oder entsprechende Erfahrung.

Die Website zeigt außerdem tatsächliche Auszahlungen aus dem Eigenhandelsfonds und eine Darwin-X-Zuteilung, was die Glaubwürdigkeit zusätzlich erhöht. Solche Angaben lassen sich nicht einfach fälschen, und die tatsächlichen Auszahlungsbelege auf der Website eines Anbieters sind überzeugender als Erfahrungsberichte allein.

Preisgestaltung und Lizenzierung

Mit einer lebenslangen Lizenz für 595 € liegt PoundX preislich im Mittelfeld von Forex-Handelssoftware. Alternativ gibt es ein Abonnement für 55 € pro Monat für alle, die die Software vor dem Kauf testen möchten.

Ein Punkt, der besonders auffällt und daher erwähnt werden sollte, ist, dass die Website des Anbieters nicht klar angibt, wie viele MetaTrader-Terminal-Aktivierungen die Lizenz beinhaltet. Vor dem Kauf empfehle ich Ihnen, sich direkt mit Multior Forex in Verbindung zu setzen, um diese Information zu klären. Dies ist wichtig, wenn Sie den Expert Advisor (EA) gleichzeitig auf mehreren Konten oder bei mehreren Brokern nutzen möchten.

PoundX EA Demo-Ergebnisse: Was mein Konto anzeigt

Mein Demokonto läuft seit Ende September mit einem Startguthaben von 10.000 $. Zum Zeitpunkt dieser Bewertung:

• Das Guthaben ist von 10.000 $ auf etwa 11.200 $ gestiegen, was einem Gesamtzuwachs von rund 12 % entspricht.
• Das Eigenkapital liegt aktuell unterhalb der Bilanzlinie. Dies ist kein Grund zur Sorge, und mein Backtest bestätigt dies.

Dieser Kursrückgang bedarf einer genauen Erklärung, da er Trader beim ersten Auftreten beunruhigt. Der Expert Advisor (EA) hält Positionen über mehrere Tage offen, und während dieser Haltedauer entsteht durch den variablen Verlust eine sichtbare Lücke zwischen Kontostand und Eigenkapital. Der Kontostand steigt zwar kontinuierlich, da geschlossene Positionen Gewinne realisieren, das Eigenkapital hinkt jedoch aufgrund der offenen Position hinterher.

Interessanterweise zeigt das MyFX Book-Konto des Anbieters, das etwa zehn Tage vor meiner Demo eingerichtet wurde, genau dasselbe Muster zur selben Zeit. Der Kontostand ist gestiegen, das Eigenkapital vorübergehend gesunken.

Diese Übereinstimmung zwischen zwei unabhängig voneinander geführten Konten ist tatsächlich sehr beruhigend. Sie deutet darauf hin, dass dieses Verhalten ein Merkmal der Strategie ist und keine Anomalie in einer bestimmten Konfiguration.

Backtesting des PoundX EA: Kurz- und langfristige Ergebnisse

Bevor ich einen vollständigen historischen Backtest durchführte, habe ich zunächst einen Testlauf durchgeführt, der exakt denselben Zeitraum wie das Demokonto abdeckte, von Ende September bis heute, also etwa fünf bis sechs Wochen. Der Zweck war einfach: Wenn der Backtest das tatsächliche Verhalten des Demokontos nicht abbilden kann, gibt es keinen Grund, einem längeren Backtest zu vertrauen.

Der Backtest in MT5 mit einer Positionsgröße von 2 Lots (entsprechend dem tatsächlichen Handelsvolumen des Demokontos, bestätigt durch die Orderhistorie) lieferte Ergebnisse, die sehr nahe an den Zahlen meines Demokontos lagen. Der Kontostand stieg ähnlich an, das Eigenkapital folgte mit einem vergleichbaren Rückgang, und die Endwerte – Kontostand ca. 1.140 und Eigenkapital ca. 940 – entsprachen so genau den realen Werten des Demokontos, dass ich Vertrauen in die Testmethodik hatte. Aufgrund unterschiedlicher Brokerdaten ist keine exakte Übereinstimmung zu erwarten, das Verhalten war jedoch konsistent.

Diese kurzfristige Bestätigung ist wichtig. Sie bedeutet, dass der anschließende längere Backtest wahrscheinlich das tatsächliche Verhalten des Expert Advisors widerspiegelt und nicht eine optimistische Simulation darstellt, die von den realen Handelsbedingungen losgelöst ist.

Ergebnisse des zweijährigen Backtests

Eine Rückrechnung bis ins Jahr 2023, die etwas mehr als zwei Jahre umfasst, ergab folgende Ergebnisse für ein Konto mit einem Guthaben von 10.000 US-Dollar:

• Gesamtgewinn: ca. 1.400 US-Dollar
• Maximale Eigenkapitalentnahme: ca. 400 $
• Maximale Inanspruchnahme des Kontoguthabens in Prozent: ~4 %

Die Bilanzlinie zeigte durchgehend einen stetigen Aufwärtstrend, wobei das Eigenkapital periodisch darunter fiel, bevor es sich wieder erholte. Dieses Muster wiederholte sich über den gesamten zweijährigen Zeitraum hinweg, genau wie ich es im Demokonto beobachtet hatte.

Dass sich das gleiche Aktienverhalten über zwei Jahre hinweg unter verschiedenen Marktbedingungen immer wieder zeigt, lässt den aktuellen demografischen Rückgang völlig normal erscheinen und ist daher nicht besorgniserregend.

PoundX EA Risikobewertung und My Prop Firm Setup

Dieser Abschnitt ist vielleicht der praktisch nützlichste Teil der gesamten Rezension, denn zu wissen, wie ein Roboter funktioniert, ist nur die halbe Wahrheit; zu wissen, wie man ihn richtig dimensioniert, ist die andere Hälfte.

Berechnung der monatlichen Rendite

Analyse der Backtest-Zahlen:

• 1.400 US-Dollar Gesamtgewinn über 24 Monate = ungefähr 58 US-Dollar pro Monat
• Bei einem Prop-Firm-Konto mit einer Gewinnbeteiligung von 80 % entspricht das ungefähr 47 US-Dollar pro Monat.
• Als Prozentsatz des 10.000-Dollar-Kontos: ungefähr 0,47 % pro Monat der Kontogröße

Die letzte Zahl klingt bescheiden. Doch der folgende Kontext verändert sie erheblich.

Warum die Struktur des Prop-Firmenunternehmens wichtig ist

Wenn ich diesen Expert Advisor (EA) auf einem iFunds-Prop-Trading-Konto nutze, investiere ich tatsächlich nur etwa 1.000 US-Dollar, um auf ein Handelskonto mit 10.000 US-Dollar zugreifen zu können. Der Gewinn von 47 US-Dollar pro Monat wird auf Basis des gesamten Kontos von 10.000 US-Dollar berechnet, entspricht aber einer monatlichen Rendite von etwa 5 % auf die tatsächlich investierten 1.000 US-Dollar. Das ist der Hebeleffekt beim Prop-Trading: Man setzt nur einen Bruchteil des Kapitals ein, erzielt aber Renditen, die auf Basis des vollen Kontoguthabens berechnet werden.

Für ein Setup mit so geringem Drawdown ist das eine starke Rendite. Der maximale Drawdown von 4 % auf dem 10.000-Dollar-Konto bietet einen beachtlichen Puffer, bevor die vom Prop-Trading-Anbieter festgelegte maximale Drawdown-Schwelle von 6 % erreicht wird. Der Unterschied von etwa 150 bis 200 Dollar ist zwar nicht enorm, aber ein ausreichendes Polster für eine Strategie, die sich über zwei Jahre hinweg als beständig erwiesen hat.

Warum ich mich für iFunds für diese Strategie entschieden habe

iFunds verfolgt eine einzige Hauptregel: Der maximale Drawdown darf nicht überschritten werden. Es gibt keine Korrelationsbeschränkungen, keine Konsistenzregeln und keine komplexen Anforderungen an Handelstage. Für einen Trading-Bot wie PoundX, der Positionen über mehrere Tage hält und gelegentlich Kursrückgänge aufweisen kann, ist ein einfacher, auf Drawdown fokussierter Prop-Trading-Anbieter besser geeignet als einer mit mehreren Verhaltensregeln. Die schnellen Auszahlungen waren für mich ebenfalls ein Pluspunkt bei der Wahl dieses Anbieters.

Bei größeren Kontogrößen gilt das gleiche Verfahren: Die Losgröße wird proportional angepasst und sichergestellt, dass die Auszahlungsbeträge innerhalb der Grenzen des Prop-Trading-Unternehmens bleiben, bevor der Handel live geht.

PoundX EA: Vor- und Nachteile

Was ihm zugute kommt

• Die Backtest-Ergebnisse stimmen weitgehend mit der Demo-Performance überein: Mein kurzfristiger Backtest hat die realen Demo-Ergebnisse präzise reproduziert, was ein hohes Maß an Vertrauen in die zweijährigen Backtest-Daten schafft.
• Ein stetiges Guthabenwachstum wurde sowohl in meinem Demokonto als auch in der parallel laufenden Erfolgsbilanz des Anbieters (MyFX Book) bestätigt.
• Geringer maximaler Verlust im Verhältnis zur Rendite: Ein maximaler Verlust von ca. 4 % gegenüber einem zweijährigen Gewinn von 14 % ist ein günstiges Verhältnis für eine langfristige Strategie.
• Entwickler-Glaubwürdigkeit: acht Jahre Erfahrung im Finanz- und algorithmischen Handel, tatsächliche Auszahlungen aus Eigenhandelsfonds und Darwin X-Zuteilung auf der Website des Anbieters
• Einfache Kompatibilität mit Prop-Trading-Firmen: Die einzige Drawdown-Regel von iFunds ermöglicht eine problemlose Ausführung, ohne dass Sie sich Gedanken über die Auslösung anderer Kontobeschränkungen machen müssen.
• Flexible Preisgestaltung: Mit dem Abonnement für 55 €/Monat können Sie die Software testen, bevor Sie sich für die lebenslange Lizenz für 595 € entscheiden.

Was Sie beachten sollten

• Kurze Live-Historie: Sowohl das MyFX Book-Konto des Anbieters als auch meine Demoversion starteten im September; das sind nur wenige Monate realer Daten, was die Aussagekraft der aktuellen Performance einschränkt.
• Anzahl der Aktivierungen unbekannt: Auf der Website des Anbieters ist nicht angegeben, wie viele Terminallizenzen enthalten sind. Ich würde dies vor dem Kauf überprüfen.
• Kursrückgänge sind Teil des Konzepts: Wer Positionen über mehrere Tage hält, dessen Eigenkapital hinkt dem Kontostand regelmäßig hinterher; Händler, die ihre Konten häufig überprüfen und emotional auf kurzfristige Verluste reagieren, empfinden dies möglicherweise als unangenehm.
• Nur ein Währungspaar: PoundX handelt ausschließlich GBP/USD; die gesamte Wertentwicklung ist an das Verhalten dieses einen Marktes gebunden.

Endgültiges Urteil: Lohnt sich ein Test von PoundX EA?

Ehrlich gesagt, sehe ich hier echtes Potenzial, allerdings mit dem wichtigen Vorbehalt, dass die Live-Performance noch recht kurz ist. Die über einige Monate übereinstimmende Performance zwischen meinem Demokonto und dem Konto des Anbieters ist vielversprechend, und ein zweijähriger Backtest, der das tatsächliche Demoverhalten nachbildet, ist glaubwürdiger als die meisten EA-Tests. Das Risiko-Rendite-Verhältnis eines Prop-Trading-Systems erscheint für langfristiges, passives Forex-Trading wirklich attraktiv.

Entscheidend ist, das Risiko von Anfang an richtig festzulegen. Mein Backtesting-Prozess, bei dem ich zunächst die kurzfristigen Ergebnisse mit der Realität im Demokonto abgleiche und diese dann auf zwei Jahre ausdehne, um die optimale Positionsgröße zu ermitteln, ist der richtige Ansatz für jeden Expert Advisor (EA). Wer diesen Schritt überspringt und einfach die Standardeinstellungen verwendet, gerät meist in Schwierigkeiten.

Vor dem Kauf empfehle ich Ihnen Folgendes: Kontaktieren Sie Multior Forex direkt, um die Anzahl der Lizenzaktivierungen zu erfragen. Es mag ein kleines Detail sein, ist aber wichtig für die Planung, wie und wo Sie den Roboter einsetzen.

Wo finde ich alle Details und kann ich die Ergebnisse verfolgen?

Die aktuelle Performance des Demokontos, Backtest-Daten und Setup-Details finden Sie auf der PoundX EA-Seite bei Algo Trading Space . Dort werden die Live-Ergebnisse fortlaufend aktualisiert, während ich weiter teste.

Für den Zugriff auf alle aktiv überwachten Roboterkonten, inklusive Demo- und Live-Ergebnissen, sortiert nach Performance, ist der Algo Trading Space VIP Club einen Blick wert . VIP-Mitglieder erhalten exklusiven Zugriff auf Echtzeit-Handelsergebnisse, frühzeitige Einblicke in neue Forex-Roboter vor deren öffentlicher Bewertung sowie priorisierten Support bei der Einrichtung.

Häufig gestellte Fragen

Was ist PoundX EA und was handelt es damit?

PoundX EA ist ein Forex-Expert Advisor von Multior Forex (multiforex.eu), der das Währungspaar GBP/USD mit einer Kombination aus Intraday- und Mehrtagesstrategien sowie fortschrittlichem Risikomanagement handelt. Er ist die günstigste der drei Strategien im Produktportfolio des Anbieters und kostet 595 € für eine lebenslange Lizenz oder 55 € pro Monat im Abonnement.

Der Entwickler verfügt über mehr als acht Jahre Erfahrung im Finanzwesen und im algorithmischen Handel. Der Anbieter veröffentlicht auf MyFX Book eine Live-Historie mit Echtzeit-Updates sowie verifizierte Auszahlungsnachweise für Eigenhandelsfonds.

Wie hat sich PoundX EA in meinen Backtests geschlagen?

Mein zweijähriger Backtest auf einem 10.000-Dollar-Konto ergab einen Gesamtgewinn von ca. 1.400 Dollar bei einem maximalen Kapitalverlust von rund 400 Dollar, was etwa 4 % des Kontos entspricht. Bevor ich den längerfristigen Backtest durchführte, testete ich zunächst kurzfristig im gleichen Zeitraum wie mein Demokonto, um zu bestätigen, dass die Ergebnisse dem tatsächlichen Handelsverhalten entsprachen.

Der kurzfristige Backtest bildete meine tatsächliche Demo-Performance in MT5 sehr genau nach, was mir ein begründetes Vertrauen gibt, dass die Zweijahreszahlen das tatsächliche Verhalten der Strategie widerspiegeln und nicht eine überangepasste Simulation.

Warum sinkt das Eigenkapital unter den Kontostand bei PoundX EA?

PoundX EA hält Positionen im Rahmen seines mehrtägigen Handelsansatzes über mehrere Tage hinweg offen. Solange eine Position offen ist, entsteht durch den schwankenden Gewinn oder Verlust eine sichtbare Differenz zwischen der Saldolinie (Gewinne aus abgeschlossenen Trades) und der Eigenkapitallinie (Gesamtkontowert einschließlich offener Positionen).

Dies ist ein normales und erwartetes Verhalten für diese Strategie und kein Anzeichen für ein Problem. Mein zweijähriger Backtest bestätigt, dass sich dieses Muster in den historischen Daten durchgängig wiederholt, und sowohl mein Demokonto als auch das Live-Konto des Anbieters (MyFX Book) zeigen gleichzeitig dasselbe Eigenkapitalverhalten.

Ist PoundX EA mit dem Eigenhandel von Handelsfirmen kompatibel?

Ja. Ich habe den PoundX EA nach meinen Demotests speziell auf einem iFunds-Prop-Trading-Konto für den Live-Handel eingerichtet. iFunds hat eine Hauptregel: Der maximale Drawdown darf nicht überschritten werden, ohne Einschränkungen hinsichtlich der Handelskorrelation oder des Handelsstils.

Mein zweijähriger Backtest ergab einen maximalen Drawdown von ca. 400 $ auf einem Konto mit 10.000 $, was einen Puffer vor Erreichen des üblichen Drawdown-Limits von 6 % für Prop-Trading-Firmen bietet. Für jede Kontogröße sollte die Positionsgröße angepasst und separat per Backtest überprüft werden, um sicherzustellen, dass der Drawdown innerhalb der firmeninternen Limits bleibt, bevor der Handel live geht.

Welche monatliche Rendite kann ich realistischerweise von PoundX EA erwarten?

Basierend auf meinem zweijährigen Backtest mit einem Konto von 10.000 US-Dollar erzielte die Strategie einen Bruttogewinn von ca. 58 US-Dollar pro Monat. Bei einem Konto einer Prop-Trading-Firma mit einer Gewinnbeteiligung von 80 % entspricht dies etwa 47 US-Dollar pro Monat.

Im Verhältnis zum Kontostand von 10.000 $ erscheint dies gering, doch im Kontext eines Prop-Trading-Unternehmens, wo etwa 1.000 $ investiert werden, um auf ein Konto mit 10.000 $ zuzugreifen, liegt die effektive Rendite auf das tatsächlich investierte Kapital eher bei 5 % pro Monat. Diese Zahlen basieren auf historischen Backtest-Daten und einer kurzen Live-Demo-Phase; vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.